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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 712.00 | 86 241.00 | 28 471.00 | 114 712.00 |
040 Immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 996.00 | 86 241.00 | 38 755.00 | 124 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
060 Stock marchandises | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
072 Créances – Autres | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
084 Disponibilités | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
110 Total général Actif | 182 126.00 | 86 241.00 | 95 885.00 | 182 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 554.00 | 19 024.00 | | 20 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 863.00 | 230 132.00 | | 235 863.00 |
230 Autres produits | 10 621.00 | 2 511.00 | | 10 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 038.00 | 251 667.00 | | 267 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 948.00 | 5 656.00 | | 9 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 408.00 | 3 263.00 | | 1 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 766.00 | 18 573.00 | | 18 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | 1 758.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 64 517.00 | 63 316.00 | | 64 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 2 333.00 | | 2 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 319.00 | 135 994.00 | | 117 319.00 |
252 Charges sociales | 14 603.00 | 18 871.00 | | 14 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 109.00 | 10 705.00 | | 10 109.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 264.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 711.00 | 260 733.00 | | 239 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 326.00 | -9 065.00 | | 27 326.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 256.00 | 16 188.00 | | 3 256.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 798.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 552.00 | 3 688.00 | | 10 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 600.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 718.00 | 4 247.00 | | 20 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 107.00 | | | 124 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |