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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 012.00 | 96 710.00 | 20 302.00 | 117 012.00 |
040 Immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 296.00 | 96 710.00 | 30 586.00 | 127 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
060 Stock marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
084 Disponibilités | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
110 Total général Actif | 220 296.00 | 96 710.00 | 123 586.00 | 220 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 866.00 | 20 554.00 | | 12 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 659.00 | 235 863.00 | | 259 659.00 |
230 Autres produits | 2 648.00 | 10 621.00 | | 2 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 174.00 | 267 038.00 | | 275 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 772.00 | 9 948.00 | | 8 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 634.00 | 1 408.00 | | -1 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 763.00 | 18 766.00 | | 12 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 510.00 | -209.00 | | -1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 62 265.00 | 64 517.00 | | 62 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 811.00 | | | -14 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 2 899.00 | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 300.00 | 117 319.00 | | 142 300.00 |
252 Charges sociales | 14 888.00 | 14 603.00 | | 14 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 469.00 | 10 109.00 | | 10 469.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 351.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 315.00 | 239 711.00 | | 251 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 858.00 | 27 326.00 | | 23 858.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 3 256.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 529.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 552.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 200.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 534.00 | 20 718.00 | | 25 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 996.00 | | | 124 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |