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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 238.00 | 54 320.00 | 69 918.00 | 124 238.00 |
040 Immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 562.00 | 54 320.00 | 80 241.00 | 134 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
060 Stock marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
072 Créances – Autres | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
084 Disponibilités | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
110 Total général Actif | 206 013.00 | 54 320.00 | 151 693.00 | 206 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -48 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 459.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 426.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 558.00 | 6 189.00 | | 8 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 953.00 | 247 738.00 | | 328 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 668.00 | 9 300.00 | | 10 668.00 |
230 Autres produits | 7 572.00 | 14 427.00 | | 7 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 749.00 | 277 654.00 | | 355 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 588.00 | -189.00 | | 2 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 456.00 | 3 098.00 | | 1 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 859.00 | 13 600.00 | | 16 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | 2 575.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 87 373.00 | 89 977.00 | | 87 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 979.00 | 11 466.00 | | 11 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 497.00 | 170 256.00 | | 174 497.00 |
252 Charges sociales | 33 724.00 | 39 618.00 | | 33 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 736.00 | 12 945.00 | | 10 736.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 284.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 550.00 | 343 629.00 | | 339 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 199.00 | -65 975.00 | | 16 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 389.00 | 882.00 | | 2 389.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | 889.00 | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 025.00 | 13 918.00 | | 5 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 793.00 | -79 900.00 | | 11 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |