| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 612.00 | 108 368.00 | 15 244.00 | 123 612.00 |
040 Immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 896.00 | 108 368.00 | 25 528.00 | 133 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
060 Stock marchandises | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
072 Créances – Autres | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
084 Disponibilités | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
110 Total général Actif | 189 544.00 | 108 368.00 | 81 176.00 | 189 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 067.00 | 12 866.00 | | 11 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 625.00 | 259 659.00 | | 283 625.00 |
230 Autres produits | 7 757.00 | 2 648.00 | | 7 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 449.00 | 275 174.00 | | 302 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 048.00 | 8 772.00 | | 9 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 966.00 | -1 634.00 | | -3 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 488.00 | 12 763.00 | | 14 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 977.00 | -1 510.00 | | -4 977.00 |
242 Autres charges externes. | 73 130.00 | 62 265.00 | | 73 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 2 664.00 | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 002.00 | 142 300.00 | | 177 002.00 |
252 Charges sociales | 22 713.00 | 14 888.00 | | 22 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 657.00 | 10 469.00 | | 11 657.00 |
262 Autres charges | 342.00 | 337.00 | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 198.00 | 251 315.00 | | 302 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 251.00 | 23 858.00 | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 435.00 | 86.00 | | 435.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 627.00 | 25 534.00 | | 627.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |