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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 735.00 | 65 079.00 | 62 656.00 | 127 735.00 |
040 Immobilisations financières | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 059.00 | 65 079.00 | 72 980.00 | 138 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
060 Stock marchandises | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
072 Créances – Autres | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
084 Disponibilités | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
110 Total général Actif | 210 226.00 | 65 079.00 | 145 147.00 | 210 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -45 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 045.00 | 8 558.00 | | 7 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 026.00 | 328 953.00 | | 341 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 666.00 | | |
230 Autres produits | 13 516.00 | 7 572.00 | | 13 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 587.00 | 355 749.00 | | 361 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 029.00 | 2 588.00 | | 8 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 650.00 | 1 456.00 | | -4 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 488.00 | 16 859.00 | | 16 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 844.00 | -63.00 | | 844.00 |
242 Autres charges externes. | 125 156.00 | 87 373.00 | | 125 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 442.00 | 11 979.00 | | 15 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 142.00 | 174 497.00 | | 189 142.00 |
252 Charges sociales | 50 879.00 | 33 724.00 | | 50 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 759.00 | 10 736.00 | | 10 759.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 402.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 866.00 | 339 550.00 | | 412 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 279.00 | 16 199.00 | | -51 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 074.00 | 2 388.00 | | 3 074.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | 1 770.00 | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 5 025.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 552.00 | 11 793.00 | | -50 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |