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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 103.00 | 65 869.00 | 77 234.00 | 143 103.00 |
040 Immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 387.00 | 65 869.00 | 87 518.00 | 153 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
060 Stock marchandises | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
072 Créances – Autres | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
084 Disponibilités | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
110 Total général Actif | 244 917.00 | 65 869.00 | 179 048.00 | 244 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 189.00 | 11 067.00 | | 6 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 738.00 | 283 625.00 | | 247 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
230 Autres produits | 14 427.00 | 7 757.00 | | 14 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 654.00 | 302 449.00 | | 277 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -189.00 | 9 048.00 | | -189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 098.00 | -3 966.00 | | 3 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 600.00 | 14 488.00 | | 13 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 575.00 | -4 977.00 | | 2 575.00 |
242 Autres charges externes. | 89 977.00 | 73 130.00 | | 89 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 851.00 | | | -13 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 466.00 | 2 761.00 | | 11 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 256.00 | 177 002.00 | | 170 256.00 |
252 Charges sociales | 39 618.00 | 22 713.00 | | 39 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 945.00 | 11 657.00 | | 12 945.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 342.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 629.00 | 302 198.00 | | 343 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 975.00 | 251.00 | | -65 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 882.00 | 435.00 | | 882.00 |
294 Charges financières | 889.00 | 14.00 | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 918.00 | 44.00 | | 13 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -79 900.00 | 627.00 | | -79 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 821.00 | | | 57 821.00 |