| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 559.00 | 14 453.00 | 106.00 | 14 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 493.00 | 59 021.00 | 61 472.00 | 120 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 939.00 | 75 925.00 | 62 014.00 | 137 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BN En cours de production de biens | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 512.00 | | 126 512.00 | 126 512.00 |
BZ Autres créances | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 677.00 | | 394 677.00 | 394 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 617.00 | 75 925.00 | 456 691.00 | 532 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 65 581.00 | 63 556.00 | | 65 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | 2 025.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 85 664.00 | 77 320.00 | | 85 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 499.00 | 49 973.00 | | 97 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 427.00 | 77 061.00 | | 65 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 563.00 | 209 161.00 | | 142 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 436.00 | 59 151.00 | | 64 436.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 4 211.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 028.00 | 399 593.00 | | 371 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 691.00 | 476 913.00 | | 456 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 187.00 | 368 157.00 | | 337 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 587.00 | | 1 149 587.00 | 1 149 587.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 595.00 | | 1 226 595.00 | 1 226 595.00 |
FM Production stockée | | | 35 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 690.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 6 799.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 13 043.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -2 626.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 712.00 | 1 203 591.00 | | 1 278 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 368.00 | 1 201 566.00 | | 1 270 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 344.00 | 2 025.00 | | 8 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 811.00 | 3 307.00 | | 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 158.00 | | 34 251.00 | 127 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 670.00 | 17 800.00 | 137 939.00 | 5 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | 17 800.00 | 135 052.00 | 5 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 270.00 | | 34 251.00 | 124 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 036.00 | 16 690.00 | 17 800.00 | 77 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 585.00 | 16 690.00 | 17 800.00 | 74 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
VB T. V. A. | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 194.00 | 17 353.00 | 33 841.00 | 51 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VP Divers | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 960.00 | 206 960.00 | | 206 960.00 |
VW T.V.A. | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 601.00 | 271 760.00 | 33 841.00 | 305 601.00 |