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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 996.00 | 118 289.00 | 29 707.00 | 147 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 522.00 | 135 299.00 | 30 223.00 | 165 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 672.00 | | 86 672.00 | 86 672.00 |
BZ Autres créances | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CF Disponibilités | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 704.00 | | 320 704.00 | 320 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 227.00 | 135 299.00 | 350 927.00 | 486 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 18 067.00 | 1.00 | | 18 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 18 067.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 31 962.00 | 29 806.00 | | 31 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 698.00 | 41 684.00 | | 50 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 18 995.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 716.00 | 74 708.00 | | 73 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 066.00 | 247 753.00 | | 148 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 233.00 | 70 562.00 | | 43 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 760.00 | | |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 35 694.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 966.00 | 490 156.00 | | 318 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 927.00 | 519 962.00 | | 350 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 320.00 | 469 717.00 | | 309 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 522.00 | | | 165 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 555.00 | | | 162 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 143.00 | 20 156.00 | | 115 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 692.00 | 20 156.00 | | 112 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VB T. V. A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VC Groupe et associés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 540.00 | 12 894.00 | 9 646.00 | 22 540.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 920.00 | 194 920.00 | | 194 920.00 |
VW T.V.A. | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 250.00 | 235 604.00 | 9 646.00 | 245 250.00 |