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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 6 452.00 | 1 493.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 240.00 | 143 066.00 | 11 174.00 | 154 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 473.00 | 150 726.00 | 12 747.00 | 163 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 408.00 | 5 000.00 | 111 408.00 | 116 408.00 |
BN En cours de production de biens | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BT Marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
BZ Autres créances | 107 831.00 | | 107 831.00 | 107 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CF Disponibilités | 128 465.00 | | 128 465.00 | 128 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 231.00 | 5 000.00 | 477 231.00 | 482 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 704.00 | 155 726.00 | 489 978.00 | 645 704.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 28 185.00 | 20 223.00 | | 28 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | 7 962.00 | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 49 459.00 | 39 923.00 | | 49 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 604.00 | 21 455.00 | | 51 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 969.00 | 127 783.00 | | 141 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 149.00 | 154 286.00 | | 178 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 772.00 | 67 653.00 | | 66 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 480.00 | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 3 257.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 519.00 | 374 913.00 | | 440 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 978.00 | 414 837.00 | | 489 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 681.00 | 374 215.00 | | 402 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 387.00 | | 1 148 387.00 | 1 148 387.00 |
FG Production vendue services | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 983.00 | | 1 202 983.00 | 1 202 983.00 |
FM Production stockée | | | -49 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 1 600.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074.00 | 5 408.00 | | 8 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 074.00 | 7 377.00 | | 8 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 906.00 | -5 777.00 | | -7 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 1 708.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 588.00 | 1 196 652.00 | | 1 173 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 052.00 | 1 188 690.00 | | 1 164 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | 7 962.00 | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 121.00 | | 6 866.00 | 157 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 163 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 162 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 833.00 | | 6 866.00 | 155 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 952.00 | 9 288.00 | 514.00 | 141 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 744.00 | 9 288.00 | 514.00 | 140 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 149.00 | 178 149.00 | | 178 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VB T. V. A. | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VC Groupe et associés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 919.00 | 13 081.00 | 29 198.00 | 50 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 370.00 | 193 370.00 | | 193 370.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 550.00 | 260 712.00 | 29 198.00 | 298 550.00 |