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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 6 069.00 | 1 876.00 | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 888.00 | 134 675.00 | 13 213.00 | 147 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 121.00 | 141 952.00 | 15 169.00 | 157 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
BN En cours de production de biens | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BT Marchandises | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
BZ Autres créances | 135 667.00 | | 135 667.00 | 135 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CF Disponibilités | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 668.00 | | 399 668.00 | 399 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 789.00 | 141 952.00 | 414 837.00 | 556 789.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 20 223.00 | 18 067.00 | | 20 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 962.00 | 2 156.00 | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 39 923.00 | 31 962.00 | | 39 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 455.00 | 50 698.00 | | 21 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 598.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 783.00 | 73 716.00 | | 127 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 286.00 | 148 066.00 | | 154 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 653.00 | 43 233.00 | | 67 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 2 656.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 913.00 | 318 966.00 | | 374 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 837.00 | 350 927.00 | | 414 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 522.00 | | 4 914.00 | 165 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 555.00 | | 4 914.00 | 162 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 299.00 | 17 999.00 | 11 346.00 | 135 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | 1 243.00 | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 848.00 | 17 999.00 | 10 103.00 | 132 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 286.00 | 154 286.00 | | 154 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VB T. V. A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VC Groupe et associés | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 646.00 | 6 076.00 | 3 570.00 | 9 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VP Divers | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 126.00 | 213 126.00 | | 213 126.00 |
VW T.V.A. | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 131.00 | 243 561.00 | 3 570.00 | 247 131.00 |