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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 496.00 | 78 503.00 | 70 992.00 | 149 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 942.00 | 95 514.00 | 71 429.00 | 166 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 250.00 | | 87 250.00 | 87 250.00 |
BN En cours de production de biens | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
BT Marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 431.00 | | 143 431.00 | 143 431.00 |
BZ Autres créances | 160 522.00 | | 160 522.00 | 160 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CF Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 508.00 | | 526 508.00 | 526 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 450.00 | 95 514.00 | 597 936.00 | 693 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 8 344.00 | 65 581.00 | | 8 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 928.00 | 8 344.00 | | 45 928.00 |
DL TOTAL (I) | 66 010.00 | 85 664.00 | | 66 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 682.00 | 97 499.00 | | 111 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 204.00 | 65 427.00 | | 90 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 217.00 | 142 563.00 | | 248 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 579.00 | 64 436.00 | | 69 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 102.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 926.00 | 371 028.00 | | 531 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 936.00 | 456 691.00 | | 597 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
FD Production vendue biens | 1 494 348.00 | | 1 494 348.00 | 1 494 348.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 341.00 | | 1 588 341.00 | 1 588 341.00 |
FM Production stockée | | | -41 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 588.00 | |
GE Autres charges | | | 29 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 255.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 255.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -255.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 891.00 | 1 278 712.00 | | 1 608 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 964.00 | 1 270 368.00 | | 1 562 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 928.00 | 8 344.00 | | 45 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 939.00 | | 29 003.00 | 137 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 052.00 | | 29 003.00 | 135 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 925.00 | 19 588.00 | | 75 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | 19 588.00 | | 73 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 217.00 | 248 217.00 | | 248 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 143 431.00 | | | 143 431.00 |
VB T. V. A. | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 392.00 | 34 303.00 | 41 089.00 | 75 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VP Divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 379.00 | 314 379.00 | | 314 379.00 |
VW T.V.A. | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 722.00 | 400 633.00 | 41 089.00 | 441 722.00 |