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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 996.00 | 98 133.00 | 49 863.00 | 147 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 522.00 | 115 143.00 | 50 379.00 | 165 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
BN En cours de production de biens | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 531.00 | | 152 531.00 | 152 531.00 |
BZ Autres créances | 118 569.00 | | 118 569.00 | 118 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 583.00 | | 469 583.00 | 469 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 105.00 | 115 143.00 | 519 962.00 | 635 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 8 344.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 067.00 | 45 928.00 | | 18 067.00 |
DL TOTAL (I) | 29 806.00 | 66 010.00 | | 29 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 684.00 | 111 682.00 | | 41 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 995.00 | 8 071.00 | | 18 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 708.00 | 90 204.00 | | 74 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 753.00 | 248 217.00 | | 247 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 562.00 | 69 579.00 | | 70 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 2 560.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | 35 694.00 | 1 613.00 | | 35 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 156.00 | 531 926.00 | | 490 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 962.00 | 597 936.00 | | 519 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
FD Production vendue biens | 1 358 413.00 | | 1 358 413.00 | 1 358 413.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 096.00 | | 1 425 096.00 | 1 425 096.00 |
FM Production stockée | | | -20 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 832.00 | 863.00 | | 11 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832.00 | 863.00 | | 11 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 633.00 | -863.00 | | -11 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 5 526.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 391.00 | 1 608 891.00 | | 1 462 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 325.00 | 1 562 964.00 | | 1 444 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 067.00 | 45 928.00 | | 18 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 942.00 | | 80.00 | 166 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 165 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 162 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 80.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 514.00 | 21 129.00 | 1 500.00 | 95 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 062.00 | 21 129.00 | 1 500.00 | 93 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 753.00 | 247 753.00 | | 247 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
VB T. V. A. | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
VC Groupe et associés | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 089.00 | 20 650.00 | 20 439.00 | 41 089.00 |
VI Groupe et associés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 253.00 | 285 253.00 | | 285 253.00 |
VW T.V.A. | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 448.00 | 395 009.00 | 20 439.00 | 415 448.00 |