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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 471.00 | 546 356.00 | 38 115.00 | 584 471.00 |
AH Fonds commercial | 604 705.00 | 177 847.00 | 426 857.00 | 604 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 096.00 | 335 436.00 | 142 660.00 | 478 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 319.00 | 1 059 639.00 | 669 679.00 | 1 729 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 387.00 | | 166 387.00 | 166 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 110.00 | 16 072.00 | 2 159 038.00 | 2 175 110.00 |
BZ Autres créances | 5 509 977.00 | | 5 509 977.00 | 5 509 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 904 310.00 | | 4 904 310.00 | 4 904 310.00 |
CF Disponibilités | 229 687.00 | | 229 687.00 | 229 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 721.00 | | 745 721.00 | 745 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 731 192.00 | 16 072.00 | 13 715 120.00 | 13 731 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 460 510.00 | 1 075 710.00 | 14 384 799.00 | 15 460 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 254.00 | 454 632.00 | | 464 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 057.00 | 2 049 622.00 | | 2 365 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 311.00 | 2 559 254.00 | | 2 884 311.00 |
DP Provisions pour risques | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 184.00 | 88 265.00 | | 101 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 908.00 | 103 989.00 | | 116 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 531.00 | 3 828 509.00 | | 724 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 328.00 | 961 238.00 | | 553 328.00 |
EA Autres dettes | 13 835.00 | 13 606.00 | | 13 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 091 886.00 | 8 422 232.00 | | 10 091 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 383 580.00 | 13 225 585.00 | | 11 383 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 384 799.00 | 15 888 828.00 | | 14 384 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 383 580.00 | 13 225 585.00 | | 11 383 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 383.00 | 22 275 131.00 | 22 992 514.00 | 717 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 383.00 | 22 275 131.00 | 22 992 514.00 | 717 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 045 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 957 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 919.00 | |
GE Autres charges | | | 13 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 055 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 757.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 8 122.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 407.00 | 216.00 | | 13 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 407.00 | 15 940.00 | | 13 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 107.00 | -7 819.00 | | -13 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345 677.00 | 1 085 053.00 | | 1 345 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 050 319.00 | 20 924 262.00 | | 23 050 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 685 262.00 | 18 874 639.00 | | 20 685 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 057.00 | 2 049 622.00 | | 2 365 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 379.00 | | 143 939.00 | 1 585 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 115.00 | | 27 060.00 | 1 162 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 384.00 | | 102 712.00 | 375 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 880.00 | | 14 167.00 | 47 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 303.00 | 216 203.00 | | 772 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 136.00 | 181 935.00 | | 471 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 167.00 | 34 269.00 | | 301 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 989.00 | 12 919.00 | | 103 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
6T Sur comptes clients | 12 569.00 | 16 072.00 | 12 569.00 | 12 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 702.00 | 16 072.00 | 12 569.00 | 83 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 691.00 | 28 991.00 | 12 569.00 | 187 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 991.00 | 12 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 531.00 | 724 531.00 | | 724 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 684.00 | 124 684.00 | | 124 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 124.00 | 131 124.00 | | 131 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 554.00 | 213 554.00 | | 213 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 091 886.00 | 10 091 886.00 | | 10 091 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 911.00 | | | 2 158 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VB T. V. A. | 1 508 523.00 | | | 1 508 523.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 646.00 | | | 4 000 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 721.00 | | | 745 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 492 854.00 | 8 414 608.00 | 78 246.00 | 8 492 854.00 |
VW T.V.A. | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 383 580.00 | 11 383 580.00 | | 11 383 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |