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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 455.00 | 829 028.00 | 15 427.00 | 844 455.00 |
AH Fonds commercial | 854 705.00 | 710 048.00 | 144 657.00 | 854 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 549.00 | 552 434.00 | 263 115.00 | 815 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 245.00 | 2 091 510.00 | 515 735.00 | 2 607 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 418.00 | 21 333.00 | 123 085.00 | 144 418.00 |
BZ Autres créances | 1 588 882.00 | | 1 588 882.00 | 1 588 882.00 |
CF Disponibilités | 2 102 343.00 | | 2 102 343.00 | 2 102 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 703.00 | 21 333.00 | 3 928 369.00 | 3 949 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 948.00 | 2 112 843.00 | 4 444 104.00 | 6 556 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 584 284.00 | 485 774.00 | | 3 584 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 242.00 | 3 098 510.00 | | -651 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 042.00 | 3 639 284.00 | | 2 988 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 820.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 895.00 | 89 750.00 | | 55 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 895.00 | 96 570.00 | | 55 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 915.00 | 1 525 396.00 | | 577 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 670.00 | 917 552.00 | | 515 670.00 |
EA Autres dettes | 125 664.00 | 1 001 719.00 | | 125 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 918.00 | 11 139 101.00 | | 180 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 167.00 | 14 583 768.00 | | 1 400 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 104.00 | 18 319 621.00 | | 4 444 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 167.00 | 14 583 768.00 | | 1 400 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 821.00 | 12 730 749.00 | 13 552 570.00 | 821 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 821.00 | 12 730 749.00 | 13 552 570.00 | 821 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 639 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 825 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 302 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 044.00 | 84 872.00 | | 40 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | 202.00 | | 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 448.00 | 6 820.00 | | 52 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 628.00 | -6 820.00 | | -45 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 225.00 | 1 627 870.00 | | -107 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 647 000.00 | 30 528 414.00 | | 13 647 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 242.00 | 27 429 905.00 | | 14 298 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 242.00 | 3 098 510.00 | | -651 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 546.00 | | 128 699.00 | 2 478 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 217.00 | | 15 943.00 | 1 683 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 225.00 | | 109 324.00 | 706 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 104.00 | | 3 432.00 | 89 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 617.00 | 274 034.00 | | 1 630 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 712.00 | 206 505.00 | | 1 145 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 905.00 | 67 529.00 | | 484 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 570.00 | | 40 675.00 | 96 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 133.00 | 115 726.00 | | 71 133.00 |
6T Sur comptes clients | 4 411.00 | 21 333.00 | 4 411.00 | 4 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 544.00 | 137 059.00 | 4 411.00 | 75 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 114.00 | 137 059.00 | 45 086.00 | 172 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 915.00 | 577 915.00 | | 577 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 165.00 | 269 165.00 | | 269 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 918.00 | 180 918.00 | | 180 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
UX Autres créances clients | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
VB T. V. A. | 1 251 925.00 | 1 251 925.00 | | 1 251 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 733.00 | 314 733.00 | | 314 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 895.00 | 1 822 333.00 | 117 562.00 | 1 939 895.00 |
VW T.V.A. | 108 542.00 | 108 542.00 | | 108 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 167.00 | 1 400 167.00 | | 1 400 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |