| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 512.00 | 663 510.00 | 165 002.00 | 828 512.00 |
AH Fonds commercial | 854 705.00 | 553 335.00 | 301 369.00 | 854 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 225.00 | 484 905.00 | 221 320.00 | 706 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 546.00 | 1 701 750.00 | 776 795.00 | 2 478 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834 849.00 | 4 411.00 | 2 830 439.00 | 2 834 849.00 |
BZ Autres créances | 9 820 842.00 | | 9 820 842.00 | 9 820 842.00 |
CF Disponibilités | 4 137 301.00 | | 4 137 301.00 | 4 137 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 208.00 | | 780 208.00 | 780 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 573 200.00 | 4 411.00 | 17 568 790.00 | 17 573 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 051 746.00 | 1 706 161.00 | 18 345 585.00 | 20 051 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 774.00 | 481 432.00 | | 485 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098 509.00 | 2 829 342.00 | | 3 098 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 284.00 | 3 365 775.00 | | 3 639 284.00 |
DP Provisions pour risques | 6 820.00 | 380 000.00 | | 6 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 750.00 | 88 339.00 | | 89 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 570.00 | 468 339.00 | | 96 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 396.00 | 5 003 067.00 | | 1 525 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 552.00 | 1 412 817.00 | | 917 552.00 |
EA Autres dettes | 1 027 682.00 | 60 490.00 | | 1 027 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 139 101.00 | 12 110 324.00 | | 11 139 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 609 732.00 | 18 586 698.00 | | 14 609 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 345 585.00 | 22 420 811.00 | | 18 345 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 609 732.00 | 18 586 698.00 | | 14 609 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 168.00 | 29 637 376.00 | 30 085 544.00 | 448 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 168.00 | 29 637 376.00 | 30 085 544.00 | 448 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -55 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 525 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 536 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 11 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 455 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 070 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 733 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 872.00 | 50 884.00 | | 84 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | 6 819.00 | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 820.00 | 8 905.00 | | -6 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627 870.00 | 1 459 497.00 | | 1 627 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 528 414.00 | 28 502 946.00 | | 30 528 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 429 905.00 | 25 673 604.00 | | 27 429 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098 510.00 | 2 829 342.00 | | 3 098 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 854.00 | | 93 307.00 | 2 394 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 89 104.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 616.00 | | 2 478 546.00 | 9 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | 1 683 217.00 | 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | | 706 225.00 | 4 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 392.00 | | 19 129.00 | 1 664 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 231.00 | | 72 306.00 | 638 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 231.00 | | 1 872.00 | 92 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 279.00 | 272 339.00 | | 1 358 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933 635.00 | 212 077.00 | | 933 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 643.00 | 60 262.00 | | 424 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 339.00 | 8 231.00 | 380 000.00 | 468 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
6T Sur comptes clients | 8 510.00 | 4 411.00 | 8 510.00 | 8 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 643.00 | 4 411.00 | 8 510.00 | 79 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 982.00 | 12 642.00 | 388 510.00 | 547 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 822.00 | 388 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 396.00 | 1 525 396.00 | | 1 525 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 416.00 | 265 416.00 | | 265 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 788.00 | 169 788.00 | | 169 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 439.00 | 255 439.00 | | 255 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 682.00 | 1 027 682.00 | | 1 027 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 139 101.00 | 11 139 101.00 | | 11 139 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 439.00 | 2 830 439.00 | | 2 830 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 3 807 879.00 | 3 807 879.00 | | 3 807 879.00 |
VC Groupe et associés | 6 000 236.00 | 6 000 236.00 | | 6 000 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 208.00 | 780 208.00 | | 780 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 525 004.00 | 13 431 489.00 | 93 515.00 | 13 525 004.00 |
VW T.V.A. | 183 898.00 | 183 898.00 | | 183 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 609 732.00 | 14 609 732.00 | | 14 609 732.00 |