| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 098.00 | 848 544.00 | 12 554.00 | 861 098.00 |
AH Fonds commercial | 854 705.00 | 760 048.00 | 94 657.00 | 854 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 642.00 | 628 100.00 | 227 542.00 | 855 642.00 |
BF Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 465 333.00 | 2 236 692.00 | 3 228 641.00 | 5 465 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 273.00 | 95 405.00 | 1 550 868.00 | 1 646 273.00 |
BZ Autres créances | 1 386 662.00 | | 1 386 662.00 | 1 386 662.00 |
CF Disponibilités | 931 549.00 | | 931 549.00 | 931 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 362.00 | 95 405.00 | 3 911 957.00 | 4 007 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 694.00 | 2 332 097.00 | 7 140 597.00 | 9 472 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 933 042.00 | 3 584 284.00 | | 2 933 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729 740.00 | -651 242.00 | | -1 729 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 302.00 | 2 988 042.00 | | 1 258 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 435.00 | 55 895.00 | | 74 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 435.00 | 55 895.00 | | 74 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 462.00 | 197 823.00 | | 126 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 518.00 | 577 915.00 | | 160 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 148.00 | 515 670.00 | | 388 148.00 |
EA Autres dettes | | 18 049.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 332 732.00 | 180 918.00 | | 2 332 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 861.00 | 1 490 375.00 | | 5 807 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 597.00 | 4 534 312.00 | | 7 140 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 861.00 | 1 490 375.00 | | 3 007 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 975.00 | 605 111.00 | 671 086.00 | 65 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 975.00 | 605 111.00 | 671 086.00 | 65 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 796 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 072.00 | |
GE Autres charges | | | 20 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 231.00 | 40 044.00 | | 4 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 904.00 | 378.00 | | 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 25 000.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 448.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 620.00 | 52 448.00 | | 18 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 620.00 | -45 628.00 | | -18 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | -107 225.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 177.00 | 13 647 000.00 | | 2 529 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 917.00 | 14 298 242.00 | | 4 258 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729 740.00 | -651 242.00 | | -1 729 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 245.00 | | 2 873 408.00 | 2 607 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 320.00 | | 2 893 888.00 | 15 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 320.00 | | 5 465 333.00 | 15 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 160.00 | | 16 643.00 | 1 699 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 549.00 | | 40 093.00 | 815 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 536.00 | | 2 816 672.00 | 92 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 736.00 | 135 182.00 | | 1 265 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 302.00 | 59 516.00 | | 713 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 434.00 | 75 666.00 | | 552 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 895.00 | 18 540.00 | | 55 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 859.00 | | 40 000.00 | 186 859.00 |
6T Sur comptes clients | 21 333.00 | 74 072.00 | | 21 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 192.00 | 74 072.00 | 40 000.00 | 208 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 087.00 | 92 611.00 | 40 000.00 | 264 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 072.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 518.00 | 160 518.00 | | 160 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 332 732.00 | 2 332 732.00 | | 2 332 732.00 |
UP Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 888.00 | | 93 888.00 | 93 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 271.00 | 1 546 271.00 | | 1 546 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
VB T. V. A. | 459 324.00 | 459 324.00 | | 459 324.00 |
VC Groupe et associés | 470 976.00 | 470 976.00 | | 470 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VP Divers | 449 708.00 | 449 708.00 | | 449 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 759.00 | 3 072 871.00 | 2 893 888.00 | 5 966 759.00 |
VW T.V.A. | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681 398.00 | 2 881 398.00 | 2 800 000.00 | 5 681 398.00 |