| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 687.00 | 608 149.00 | 201 538.00 | 809 687.00 |
AH Fonds commercial | 854 705.00 | 396 619.00 | 458 086.00 | 854 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 231.00 | 424 643.00 | 213 588.00 | 638 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 854.00 | 1 429 412.00 | 965 442.00 | 2 394 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 282.00 | 8 510.00 | 2 905 772.00 | 2 914 282.00 |
BZ Autres créances | 11 781 545.00 | | 11 781 545.00 | 11 781 545.00 |
CF Disponibilités | 6 265 696.00 | | 6 265 696.00 | 6 265 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 356.00 | | 502 356.00 | 502 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 463 879.00 | 8 510.00 | 21 455 369.00 | 21 463 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 858 733.00 | 1 437 922.00 | 22 420 811.00 | 23 858 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 432.00 | 479 311.00 | | 481 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 342.00 | 2 672 121.00 | | 2 829 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 775.00 | 3 206 432.00 | | 3 365 775.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | 395 724.00 | | 380 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 339.00 | 81 055.00 | | 88 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 339.00 | 476 779.00 | | 468 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003 067.00 | 2 047 373.00 | | 5 003 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 817.00 | 585 448.00 | | 1 412 817.00 |
EA Autres dettes | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 110 324.00 | 10 171 799.00 | | 12 110 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 586 698.00 | 12 871 341.00 | | 18 586 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 420 811.00 | 16 554 552.00 | | 22 420 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 586 698.00 | 13 033 982.00 | | 18 586 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 900.00 | 28 178 022.00 | 28 265 922.00 | 87 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 900.00 | 28 178 022.00 | 28 265 922.00 | 87 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 484 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 334 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 882 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 602 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 279 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 884.00 | 74 014.00 | | 50 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 724.00 | 1 088.00 | | 15 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 562.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 701.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 380 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | 381 263.00 | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 905.00 | -380 175.00 | | 8 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459 497.00 | 1 212 766.00 | | 1 459 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 502 946.00 | 26 399 442.00 | | 28 502 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 673 604.00 | 23 727 321.00 | | 25 673 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829 342.00 | 2 672 121.00 | | 2 829 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 021.00 | | 530 833.00 | 1 864 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 200.00 | | 459 192.00 | 1 205 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 170.00 | | 42 061.00 | 596 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 651.00 | | 29 581.00 | 62 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182 141.00 | 176 138.00 | | 1 182 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 837.00 | 128 798.00 | | 804 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 304.00 | 47 340.00 | | 377 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 779.00 | 7 284.00 | 15 724.00 | 476 779.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | 8 510.00 | 6 784.00 | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 917.00 | 8 510.00 | 6 784.00 | 77 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 696.00 | 15 794.00 | 22 508.00 | 554 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 794.00 | 6 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003 067.00 | 5 003 067.00 | | 5 003 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 372.00 | 149 372.00 | | 149 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 110 324.00 | 12 110 324.00 | | 12 110 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 772.00 | 2 905 772.00 | | 2 905 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 2 715 755.00 | 2 715 755.00 | | 2 715 755.00 |
VC Groupe et associés | 9 000 530.00 | 9 000 530.00 | | 9 000 530.00 |
VP Divers | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 356.00 | 502 356.00 | | 502 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 290 414.00 | 15 189 673.00 | 100 741.00 | 15 290 414.00 |
VW T.V.A. | 992 290.00 | 992 290.00 | | 992 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 586 698.00 | 18 586 698.00 | | 18 586 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |