| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 495.00 | 591 409.00 | 9 087.00 | 600 495.00 |
AH Fonds commercial | 604 705.00 | 284 562.00 | 320 143.00 | 604 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 170.00 | 377 304.00 | 218 866.00 | 596 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 021.00 | 1 253 274.00 | 610 747.00 | 1 864 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 996.00 | 6 784.00 | 3 573 212.00 | 3 579 996.00 |
BZ Autres créances | 7 478 411.00 | | 7 478 411.00 | 7 478 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 326 067.00 | | 4 326 067.00 | 4 326 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 896.00 | | 700 896.00 | 700 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 113 231.00 | 6 784.00 | 16 106 447.00 | 16 113 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 977 252.00 | 1 260 058.00 | 16 717 193.00 | 17 977 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 311.00 | 464 254.00 | | 479 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672 121.00 | 2 365 057.00 | | 2 672 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 432.00 | 2 884 311.00 | | 3 206 432.00 |
DP Provisions pour risques | 395 724.00 | 15 724.00 | | 395 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 055.00 | 101 184.00 | | 81 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 779.00 | 116 908.00 | | 476 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 899.00 | 724 531.00 | | 2 185 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 448.00 | 553 328.00 | | 585 448.00 |
EA Autres dettes | 24 115.00 | 13 835.00 | | 24 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 171 799.00 | 10 091 886.00 | | 10 171 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 033 982.00 | 11 383 580.00 | | 13 033 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 717 193.00 | 14 384 799.00 | | 16 717 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 033 982.00 | 11 383 580.00 | | 13 033 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 197.00 | 26 091 346.00 | 26 214 543.00 | 123 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 197.00 | 26 091 346.00 | 26 214 543.00 | 123 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 393 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 497 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 874 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 518 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 265 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 300.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 13 407.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 263.00 | 13 407.00 | | 381 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 175.00 | -13 107.00 | | -380 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 766.00 | 1 345 677.00 | | 1 212 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 399 442.00 | 23 050 319.00 | | 26 399 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 727 321.00 | 20 685 262.00 | | 23 727 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 672 121.00 | 2 365 057.00 | | 2 672 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 318.00 | | 142 780.00 | 1 729 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 62 651.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 835.00 | 2 242.00 | 1 864 021.00 | 5 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 2 242.00 | 596 170.00 | 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 175.00 | | 16 025.00 | 1 189 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 096.00 | | 120 651.00 | 478 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 047.00 | | 6 104.00 | 62 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 506.00 | 195 176.00 | 1 541.00 | 988 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 070.00 | 151 767.00 | | 653 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 436.00 | 43 409.00 | 1 541.00 | 335 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 908.00 | 380 000.00 | 20 129.00 | 116 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
6T Sur comptes clients | 16 072.00 | 6 784.00 | 16 072.00 | 16 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 205.00 | 6 784.00 | 16 072.00 | 87 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 113.00 | 386 784.00 | 36 201.00 | 204 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784.00 | 36 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 899.00 | 2 185 899.00 | | 2 185 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 386.00 | 187 386.00 | | 187 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 171 799.00 | 10 171 799.00 | | 10 171 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 212.00 | | | 3 573 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VB T. V. A. | 1 634 976.00 | | | 1 634 976.00 |
VC Groupe et associés | 5 500 584.00 | | | 5 500 584.00 |
VP Divers | 203 018.00 | | | 203 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 762.00 | 113 762.00 | | 113 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 896.00 | | | 700 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 821 954.00 | 11 752 522.00 | 69 432.00 | 11 821 954.00 |
VW T.V.A. | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 967 261.00 | 12 967 261.00 | | 12 967 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |