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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 735.00 | 82 417.00 | 3 317.00 | 85 735.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 782.00 | 49 583.00 | 3 199.00 | 52 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 413.00 | 200 701.00 | 36 712.00 | 237 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 873.00 | 332 701.00 | 243 171.00 | 575 873.00 |
BT Marchandises | 106 497.00 | | 106 497.00 | 106 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
BZ Autres créances | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CF Disponibilités | 144 766.00 | | 144 766.00 | 144 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 037.00 | | 375 037.00 | 375 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 911.00 | 332 701.00 | 618 209.00 | 950 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -28 833.00 | | | -28 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
DL TOTAL (I) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 503.00 | | | 293 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 648.00 | | | 59 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 009.00 | | | 580 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 209.00 | | | 618 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 160.00 | | | 374 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 671.00 | | | 290 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 794.00 | 37 380.00 | 10 473.00 | 305 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 703.00 | 5 714.00 | | 76 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 091.00 | 31 666.00 | 10 473.00 | 229 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 503.00 | 217 884.00 | 75 619.00 | 293 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 060.00 | 10 124.00 | 936.00 | 11 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 868.00 | 37 699.00 | 113 169.00 | 150 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 266.00 | 123 772.00 | 7 493.00 | 131 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 885.00 | 374 161.00 | 189 724.00 | 563 885.00 |