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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 782.00 | 39 119.00 | 10 663.00 | 49 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 522.00 | 217 237.00 | 22 284.00 | 239 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 092.00 | 342 092.00 | 233 000.00 | 575 092.00 |
BT Marchandises | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CF Disponibilités | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 787.00 | | 346 787.00 | 346 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 880.00 | 342 092.00 | 579 788.00 | 921 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DL TOTAL (I) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 973.00 | | | 188 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 112.00 | | | 202 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 337.00 | | | 507 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 788.00 | | | 579 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 184.00 | | | 367 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 873.00 | | 17 515.00 | 575 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 296.00 | 575 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 296.00 | 289 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 184.00 | | | 278 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 196.00 | | 17 405.00 | 290 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493.00 | | 110.00 | 7 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 701.00 | 27 686.00 | 18 296.00 | 332 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 417.00 | 3 317.00 | | 82 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 284.00 | 24 369.00 | 18 296.00 | 250 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 112.00 | 202 112.00 | | 202 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936.00 | 749.00 | 187.00 | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
UX Autres créances clients | 84 468.00 | | | 84 468.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 973.00 | 58 578.00 | 130 395.00 | 188 973.00 |
VI Groupe et associés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VP Divers | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 678.00 | 120 074.00 | 7 603.00 | 127 678.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 766.00 | 367 184.00 | 130 582.00 | 497 766.00 |