| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 382.00 | 45 424.00 | 8 958.00 | 54 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 374.00 | 231 551.00 | 16 822.00 | 248 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 905.00 | 362 711.00 | 226 194.00 | 588 905.00 |
BT Marchandises | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 984.00 | | 62 984.00 | 62 984.00 |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 147 210.00 | | 147 210.00 | 147 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 998.00 | | 363 998.00 | 363 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 903.00 | 362 711.00 | 590 192.00 | 952 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
DL TOTAL (I) | 251 173.00 | | | 251 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 018.00 | | | 339 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 192.00 | | | 590 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 465.00 | | | 323 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 794.00 | | 5 111.00 | 583 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 184.00 | | | 278 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 827.00 | | 4 930.00 | 297 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | 181.00 | 7 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 626.00 | 11 085.00 | | 351 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 891.00 | 11 085.00 | | 265 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 801.00 | 55 247.00 | 15 553.00 | 70 801.00 |
VI Groupe et associés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 207.00 | 94 243.00 | 7 964.00 | 102 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 019.00 | 323 466.00 | 15 553.00 | 339 019.00 |