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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 382.00 | 49 030.00 | 5 352.00 | 54 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 750.00 | 237 593.00 | 15 156.00 | 252 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 295.00 | 372 358.00 | 220 936.00 | 593 295.00 |
BT Marchandises | 119 572.00 | | 119 572.00 | 119 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 077.00 | 18 714.00 | 69 363.00 | 88 077.00 |
BZ Autres créances | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 228 893.00 | | 228 893.00 | 228 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 913.00 | 18 714.00 | 454 199.00 | 472 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 209.00 | 391 073.00 | 675 136.00 | 1 066 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 209 153.00 | | | 209 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
DL TOTAL (I) | 319 111.00 | | | 319 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 281.00 | | | 80 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 807.00 | | | 153 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 025.00 | | | 356 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 136.00 | | | 675 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 811.00 | | | 350 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 905.00 | | 4 390.00 | 588 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 184.00 | | | 278 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 757.00 | | 4 376.00 | 302 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | 15.00 | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 711.00 | 9 648.00 | | 362 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 976.00 | 9 648.00 | | 276 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
VP Divers | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 427.00 | 124 448.00 | 7 978.00 | 132 427.00 |