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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 382.00 | 52 405.00 | 1 977.00 | 54 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 124.00 | 244 029.00 | 18 094.00 | 262 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 876.00 | 382 170.00 | 220 705.00 | 602 876.00 |
BT Marchandises | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 279.00 | 19 274.00 | 60 005.00 | 79 279.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 148 963.00 | | 148 963.00 | 148 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 225.00 | 19 274.00 | 379 951.00 | 399 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 101.00 | 401 444.00 | 600 657.00 | 1 002 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 277 091.00 | | | 277 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
DL TOTAL (I) | 393 019.00 | | | 393 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 671.00 | | | 122 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 638.00 | | | 207 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 657.00 | | | 600 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 638.00 | | | 207 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 295.00 | | 9 581.00 | 593 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 184.00 | | | 278 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 133.00 | | 9 374.00 | 307 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | 207.00 | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 359.00 | 9 812.00 | | 372 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 624.00 | 9 812.00 | | 286 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 138.00 | 116 953.00 | 8 185.00 | 125 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 638.00 | 207 638.00 | | 207 638.00 |