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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 382.00 | 41 818.00 | 12 564.00 | 54 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 444.00 | 224 073.00 | 19 371.00 | 243 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 793.00 | 351 626.00 | 232 167.00 | 583 793.00 |
BT Marchandises | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | 159 186.00 | | 159 186.00 | 159 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 295.00 | | 365 295.00 | 365 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 089.00 | 351 626.00 | 597 463.00 | 949 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
DL TOTAL (I) | 167 589.00 | | | 167 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 865.00 | | | 130 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 424.00 | | | 179 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 873.00 | | | 429 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 463.00 | | | 597 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 629.00 | | | 349 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 092.00 | 9 534.00 | | 342 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 357.00 | 9 534.00 | | 256 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 424.00 | 179 424.00 | | 179 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 866.00 | 60 405.00 | 70 461.00 | 130 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
VP Divers | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 130.00 | 91 347.00 | 7 783.00 | 99 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 090.00 | 349 629.00 | 70 461.00 | 420 090.00 |