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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 7 412.00 | 938.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 573.00 | 24 141.00 | 3 431.00 | 27 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 739.00 | 36 172.00 | 10 567.00 | 46 739.00 |
BT Marchandises | 119 333.00 | 20 270.00 | 99 063.00 | 119 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 066.00 | | 466 066.00 | 466 066.00 |
BZ Autres créances | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
CF Disponibilités | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 970.00 | 20 270.00 | 826 700.00 | 846 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 709.00 | 56 442.00 | 837 267.00 | 893 709.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 415.00 | 800.00 | | 11 415.00 |
DG Autres réserves | 204 120.00 | 294 445.00 | | 204 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 368.00 | 212 290.00 | | -62 368.00 |
DL TOTAL (I) | 453 167.00 | 515 535.00 | | 453 167.00 |
DP Provisions pour risques | 44 300.00 | 42 600.00 | | 44 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 300.00 | 42 600.00 | | 44 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 470.00 | 56 371.00 | | 12 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 882.00 | 600 975.00 | | 207 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 511.00 | 98 294.00 | | 83 511.00 |
EA Autres dettes | 35 936.00 | 6 471.00 | | 35 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 800.00 | 768 529.00 | | 339 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 267.00 | 1 326 664.00 | | 837 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 800.00 | 768 529.00 | | 339 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 630.00 | | 2 109.00 | 44 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 981.00 | | 1 941.00 | 33 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 168.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 132.00 | 2 040.00 | | 34 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | 2 040.00 | | 29 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 600.00 | 26 800.00 | 25 100.00 | 42 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
6T Sur comptes clients | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 985.00 | | 10 715.00 | 30 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 585.00 | 26 800.00 | 35 815.00 | 73 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 800.00 | 25 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 882.00 | 207 882.00 | | 207 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 466 066.00 | | | 466 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VI Groupe et associés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 559.00 | 635 529.00 | 6 030.00 | 641 559.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 800.00 | 339 800.00 | | 339 800.00 |