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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 013.00 | 16 495.00 | 3 518.00 | 20 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 033.00 | 18 364.00 | 4 669.00 | 23 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 658.00 | 42 303.00 | 14 355.00 | 56 658.00 |
BT Marchandises | 225 951.00 | 4 280.00 | 221 671.00 | 225 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 786.00 | | 595 786.00 | 595 786.00 |
BZ Autres créances | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
CF Disponibilités | 728 489.00 | | 728 489.00 | 728 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 748.00 | 4 280.00 | 1 635 468.00 | 1 639 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 406.00 | 46 583.00 | 1 649 823.00 | 1 696 406.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 665.00 | 15 303.00 | | 20 665.00 |
DG Autres réserves | 249 660.00 | 183 621.00 | | 249 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 685.00 | 107 252.00 | | 346 685.00 |
DL TOTAL (I) | 917 010.00 | 606 175.00 | | 917 010.00 |
DP Provisions pour risques | 47 553.00 | 24 000.00 | | 47 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 553.00 | 24 000.00 | | 47 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 185.00 | 23 133.00 | | 16 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 299.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 574.00 | 274 732.00 | | 394 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 993.00 | 85 661.00 | | 243 993.00 |
EA Autres dettes | 16 911.00 | 5 962.00 | | 16 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 260.00 | 405 778.00 | | 685 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 823.00 | 1 035 953.00 | | 1 649 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 564.00 | 389 679.00 | | 655 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 648.00 | 434 170.00 | 2 942 818.00 | 2 508 648.00 |
FG Production vendue services | 720 095.00 | 1 822.00 | 721 917.00 | 720 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 743.00 | 435 992.00 | 3 664 735.00 | 3 228 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 683.00 | 6 839.00 | | 8 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 51 529.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 777.00 | 7 000.00 | | 61 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 553.00 | 41.00 | | 23 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 330.00 | 7 041.00 | | 85 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 000.00 | 44 488.00 | | -84 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 314.00 | 35 472.00 | | 128 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 192.00 | 2 426 969.00 | | 3 686 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 507.00 | 2 319 717.00 | | 3 339 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 685.00 | 107 252.00 | | 346 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 148.00 | | 9 510.00 | 47 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | 6 038.00 | 13 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 005.00 | | 3 472.00 | 27 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 892.00 | 7 411.00 | | 34 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | 2 520.00 | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 917.00 | 4 892.00 | | 20 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 23 553.00 | | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 010.00 | 4 280.00 | 6 010.00 | 6 010.00 |
6T Sur comptes clients | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 421.00 | 4 280.00 | 11 421.00 | 11 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 421.00 | 27 833.00 | 11 421.00 | 35 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 574.00 | 394 574.00 | | 394 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 786.00 | 595 786.00 | | 595 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 185.00 | 86.00 | 16 099.00 | 16 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 308.00 | 685 308.00 | 6 000.00 | 691 308.00 |
VW T.V.A. | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 663.00 | 655 564.00 | 16 099.00 | 671 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | 6 359.00 | | 6 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 877.00 | 51 340.00 | | 47 877.00 |
ST Autres comptes | 245 623.00 | 205 121.00 | | 245 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 728.00 | 54 877.00 | | 99 728.00 |
YT Sous‐traitance | 519 787.00 | 278 748.00 | | 519 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328.00 | 450.00 | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 069.00 | 873.00 | | 8 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 575.00 | 7 232.00 | | 14 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 865.00 | 357 484.00 | | 645 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 399.00 | 168 441.00 | | 188 399.00 |
ZE Dividendes | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 343.00 | 590 536.00 | | 913 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |