| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 013.00 | 18 843.00 | 1 170.00 | 20 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 944.00 | 2 461.00 | 14 483.00 | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 326.00 | 22 221.00 | 4 104.00 | 26 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 450.00 | 43 525.00 | 25 926.00 | 69 450.00 |
BT Marchandises | 203 734.00 | 4 909.00 | 198 825.00 | 203 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 512.00 | | 746 512.00 | 746 512.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CF Disponibilités | 611 082.00 | | 611 082.00 | 611 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 091.00 | 4 909.00 | 1 595 182.00 | 1 600 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 542.00 | 48 434.00 | 1 621 108.00 | 1 669 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 665.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 447 010.00 | 249 660.00 | | 447 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 285.00 | 346 684.00 | | 269 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 294.00 | 917 009.00 | | 1 046 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 553.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 47 553.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 374.00 | 16 185.00 | | 125 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 072.00 | 13 597.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 110.00 | 394 574.00 | | 275 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 169.00 | 244 153.00 | | 130 169.00 |
EA Autres dettes | 30 088.00 | 15 801.00 | | 30 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 813.00 | 684 310.00 | | 564 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 108.00 | 1 648 823.00 | | 1 621 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 655 564.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 658.00 | | 18 760.00 | 56 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 968.00 | 69 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 43 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 477.00 | | 18 760.00 | 30 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |