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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 313.00 | 20 474.00 | 5 839.00 | 26 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 944.00 | 5 461.00 | 11 483.00 | 16 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 821.00 | 25 559.00 | 5 262.00 | 30 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 339.00 | 51 493.00 | 28 845.00 | 80 339.00 |
BT Marchandises | 355 921.00 | | 355 921.00 | 355 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 083.00 | | 934 083.00 | 934 083.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 650 107.00 | | 650 107.00 | 650 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 359.00 | | 1 973 359.00 | 1 973 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 698.00 | 51 493.00 | 2 002 204.00 | 2 053 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 376 295.00 | 447 010.00 | | 376 295.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 585.00 | 269 285.00 | | 278 585.00 |
DL TOTAL (I) | 984 880.00 | 1 046 294.00 | | 984 880.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 000.00 | 125 374.00 | | 113 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | 4 072.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 615.00 | 275 110.00 | | 648 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 143.00 | 130 169.00 | | 210 143.00 |
EA Autres dettes | 20 867.00 | 30 088.00 | | 20 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 325.00 | 564 813.00 | | 1 007 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 204.00 | 1 621 108.00 | | 2 002 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 450.00 | | 11 041.00 | 69 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 80 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 47 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 013.00 | | 6 300.00 | 20 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 270.00 | | 4 648.00 | 43 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | 93.00 | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 525.00 | 7 981.00 | 13.00 | 43 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 843.00 | 1 631.00 | | 18 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 682.00 | 6 350.00 | 13.00 | 24 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 615.00 | 648 615.00 | | 648 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 000.00 | 6 000.00 | 107 000.00 | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 083.00 | 934 083.00 | | 934 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 888.00 | 963 795.00 | 6 093.00 | 969 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 625.00 | 885 625.00 | 107 000.00 | 992 625.00 |