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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 561.00 | 13 473.00 | 6 088.00 | 19 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 148.00 | 34 892.00 | 12 256.00 | 47 148.00 |
BT Marchandises | 83 194.00 | 6 010.00 | 77 184.00 | 83 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 862.00 | 5 411.00 | 550 451.00 | 555 862.00 |
BZ Autres créances | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CF Disponibilités | 366 806.00 | | 366 806.00 | 366 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 118.00 | 11 421.00 | 1 023 697.00 | 1 035 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 266.00 | 46 313.00 | 1 035 953.00 | 1 082 266.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 303.00 | 11 415.00 | | 15 303.00 |
DG Autres réserves | 183 621.00 | 141 752.00 | | 183 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 252.00 | 77 756.00 | | 107 252.00 |
DL TOTAL (I) | 606 175.00 | 530 923.00 | | 606 175.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 75 529.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 75 529.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 133.00 | 30 666.00 | | 23 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | 139 489.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 732.00 | 418 121.00 | | 274 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 661.00 | 124 176.00 | | 85 661.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | 9 726.00 | | 5 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 778.00 | 722 179.00 | | 405 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 953.00 | 1 328 631.00 | | 1 035 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 679.00 | 700 197.00 | | 389 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 705.00 | 574 081.00 | 2 168 786.00 | 1 594 705.00 |
FG Production vendue services | 196 890.00 | 2 135.00 | 199 025.00 | 196 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 595.00 | 576 216.00 | 2 367 811.00 | 1 791 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 411.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 839.00 | 10 591.00 | | 6 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 529.00 | 26 800.00 | | 51 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 529.00 | 26 800.00 | | 51 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 29 013.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | 59 701.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041.00 | 88 714.00 | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 488.00 | -61 914.00 | | 44 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 472.00 | 819.00 | | 35 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 969.00 | 2 691 290.00 | | 2 426 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 717.00 | 2 613 534.00 | | 2 319 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 252.00 | 77 756.00 | | 107 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 47 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 27 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 864.00 | 4 934.00 | 906.00 | 30 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 351.00 | 1 624.00 | | 12 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 513.00 | 3 310.00 | 906.00 | 18 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 529.00 | | 51 529.00 | 75 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 781.00 | | 771.00 | 6 781.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | 5 411.00 | 771.00 | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 310.00 | 5 411.00 | 52 300.00 | 82 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 411.00 | 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 732.00 | 274 732.00 | | 274 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 369.00 | 549 369.00 | | 549 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 133.00 | 7 034.00 | 16 099.00 | 23 133.00 |
VI Groupe et associés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 119.00 | 585 119.00 | 6 000.00 | 591 119.00 |
VW T.V.A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 778.00 | 389 679.00 | 16 099.00 | 405 778.00 |