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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
040 Immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 910.00 | 108 216.00 | 166 695.00 | 274 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
072 Créances – Autres | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
084 Disponibilités | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
110 Total général Actif | 315 021.00 | 108 216.00 | 206 805.00 | 315 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 672.00 | 192 727.00 | | 198 672.00 |
230 Autres produits | 7 568.00 | 6 119.00 | | 7 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 240.00 | 198 846.00 | | 206 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 199.00 | 58 997.00 | | 71 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -282.00 | -76.00 | | -282.00 |
242 Autres charges externes. | 54 197.00 | 58 554.00 | | 54 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 644.00 | 4 322.00 | | 4 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 316.00 | 66 299.00 | | 64 316.00 |
252 Charges sociales | 14 182.00 | 14 080.00 | | 14 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13.00 | 570.00 | | 13.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 269.00 | 202 757.00 | | 208 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 029.00 | -3 910.00 | | -2 029.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 360.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 762.00 | -3 550.00 | | -1 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |