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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
040 Immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 910.00 | 108 216.00 | 166 695.00 | 274 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
072 Créances – Autres | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
084 Disponibilités | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
110 Total général Actif | 320 306.00 | 108 216.00 | 212 091.00 | 320 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 065.00 | 181 619.00 | | 178 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 6 473.00 | 6 184.00 | | 6 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 538.00 | 188 136.00 | | 184 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 415.00 | 57 990.00 | | 60 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | 205.00 | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 54 431.00 | 57 292.00 | | 54 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 5 059.00 | | 4 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 378.00 | 44 246.00 | | 47 378.00 |
252 Charges sociales | 8 739.00 | 9 301.00 | | 8 739.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 426.00 | 174 098.00 | | 175 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 112.00 | 14 038.00 | | 9 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 112.00 | 14 038.00 | | 9 112.00 |