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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
040 Immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 910.00 | 108 216.00 | 166 695.00 | 274 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
072 Créances – Autres | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
084 Disponibilités | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
110 Total général Actif | 324 327.00 | 108 216.00 | 216 112.00 | 324 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 152 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 619.00 | 180 741.00 | | 181 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 1 667.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 6 184.00 | 7 685.00 | | 6 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 136.00 | 190 093.00 | | 188 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 990.00 | 61 676.00 | | 57 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -112.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 57 292.00 | 61 038.00 | | 57 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | 4 553.00 | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 246.00 | 70 803.00 | | 44 246.00 |
252 Charges sociales | 9 301.00 | 14 242.00 | | 9 301.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 098.00 | 212 200.00 | | 174 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 038.00 | -22 107.00 | | 14 038.00 |
280 Produits financiers | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 038.00 | -21 884.00 | | 14 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |