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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 216.00 | 108 202.00 | 13.00 | 108 216.00 |
040 Immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 910.00 | 108 202.00 | 166 708.00 | 274 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
072 Créances – Autres | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
084 Disponibilités | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
110 Total général Actif | 301 171.00 | 108 202.00 | 192 969.00 | 301 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 727.00 | 208 269.00 | | 192 727.00 |
230 Autres produits | 6 119.00 | 8 094.00 | | 6 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 846.00 | 216 363.00 | | 198 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 997.00 | 62 196.00 | | 58 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | 335.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 58 554.00 | 57 381.00 | | 58 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 322.00 | 6 167.00 | | 4 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 299.00 | 80 329.00 | | 66 299.00 |
252 Charges sociales | 14 080.00 | 17 256.00 | | 14 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | 641.00 | | 570.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 017.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 757.00 | 225 322.00 | | 202 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 910.00 | -8 959.00 | | -3 910.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 753.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 550.00 | -11 712.00 | | -3 550.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 329.00 | | | 12 329.00 |