| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
040 Immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 910.00 | 108 216.00 | 166 695.00 | 274 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
072 Créances – Autres | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
084 Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
110 Total général Actif | 303 296.00 | 108 216.00 | 195 080.00 | 303 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 080.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 741.00 | 198 672.00 | | 180 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 7 685.00 | 7 568.00 | | 7 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 093.00 | 206 240.00 | | 190 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 676.00 | 71 199.00 | | 61 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | -282.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 61 038.00 | 54 197.00 | | 61 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 4 644.00 | | 4 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 803.00 | 64 316.00 | | 70 803.00 |
252 Charges sociales | 14 242.00 | 14 182.00 | | 14 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 13.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 200.00 | 208 269.00 | | 212 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 107.00 | -2 029.00 | | -22 107.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | 268.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 884.00 | -1 762.00 | | -21 884.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 910.00 | | | 274 910.00 |