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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 743.00 | 108 682.00 | 2 061.00 | 110 743.00 |
040 Immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 438.00 | 108 682.00 | 168 756.00 | 277 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
072 Créances – Autres | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
084 Disponibilités | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
110 Total général Actif | 368 738.00 | 108 682.00 | 260 056.00 | 368 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 334.00 | 100 314.00 | | 146 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 029.00 | 25 166.00 | | 47 029.00 |
230 Autres produits | 5 629.00 | 3 136.00 | | 5 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 992.00 | 128 616.00 | | 198 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 111.00 | 33 949.00 | | 57 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 830.00 | 758.00 | | -2 830.00 |
242 Autres charges externes. | 55 896.00 | 51 397.00 | | 55 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 2 420.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 078.00 | 29 522.00 | | 51 078.00 |
252 Charges sociales | 1 464.00 | 4 482.00 | | 1 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 402.00 | 64.00 | | 402.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 2.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 870.00 | 122 594.00 | | 165 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 122.00 | 6 022.00 | | 33 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 122.00 | 6 022.00 | | 33 122.00 |