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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 965.00 | 244 528.00 | 2 437.00 | 246 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 383.00 | 240 371.00 | 105 012.00 | 345 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 512.00 | 484 899.00 | 170 612.00 | 655 512.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 807.00 | 24 670.00 | 2 812 137.00 | 2 836 807.00 |
BZ Autres créances | 576 482.00 | | 576 482.00 | 576 482.00 |
CF Disponibilités | 552 595.00 | | 552 595.00 | 552 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 718.00 | 24 670.00 | 4 027 048.00 | 4 051 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 229.00 | 509 569.00 | 4 197 660.00 | 4 707 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 984.00 | | | 152 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 699 912.00 | 488 426.00 | | 699 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 611.00 | 361 486.00 | | 339 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 523.00 | 1 179 912.00 | | 1 369 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 111.00 | 432 511.00 | | 296 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 521.00 | 107 712.00 | | 96 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 940.00 | 127 054.00 | | 360 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 761.00 | 1 445 161.00 | | 1 886 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 312.00 | 3 394.00 | | 12 312.00 |
EA Autres dettes | 51 119.00 | 4 352.00 | | 51 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 798.00 | 10 495.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 563.00 | 2 130 680.00 | | 2 722 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 660.00 | 3 416 165.00 | | 4 197 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 933.00 | 1 834 569.00 | | 2 467 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 390 220.00 | 335 900.00 | 8 726 120.00 | 8 390 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 390 220.00 | 335 900.00 | 8 726 120.00 | 8 390 220.00 |
FM Production stockée | | | -8 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 969 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 065 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 010.00 | 193 215.00 | | 252 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 329.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 329.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 456.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932.00 | 1 456.00 | | 5 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -1 127.00 | | -1 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 328.00 | -29 787.00 | | 61 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 529.00 | 7 464 157.00 | | 8 983 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643 917.00 | 7 102 671.00 | | 8 643 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 611.00 | 361 486.00 | | 339 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 835.00 | | 56 477.00 | 603 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 50 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 655 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 985.00 | | 13 980.00 | 245 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 188.00 | | 42 195.00 | 303 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 662.00 | | 302.00 | 54 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 963.00 | 44 936.00 | | 439 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 746.00 | 5 782.00 | | 238 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 218.00 | 39 154.00 | | 201 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
6T Sur comptes clients | 13 600.00 | 11 070.00 | | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | 11 070.00 | | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 174.00 | 11 070.00 | | 119 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 940.00 | 360 940.00 | | 360 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 984.00 | 698 984.00 | | 698 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 118.00 | 519 118.00 | | 519 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 471.00 | | | 2 809 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
VB T. V. A. | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
VC Groupe et associés | 352 792.00 | | | 352 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 111.00 | 101 595.00 | 194 516.00 | 296 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
VP Divers | 152 984.00 | | | 152 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 938.00 | 3 338 790.00 | 203 148.00 | 3 541 938.00 |
VW T.V.A. | 561 474.00 | 561 474.00 | | 561 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 563.00 | 2 528 047.00 | 194 516.00 | 2 722 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |