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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 617.00 | 121 124.00 | 25 492.00 | 146 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 046.00 | 228 835.00 | 14 211.00 | 243 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 304.00 | 349 959.00 | 58 345.00 | 408 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 342.00 | | 1 017 342.00 | 1 017 342.00 |
BZ Autres créances | 974 281.00 | | 974 281.00 | 974 281.00 |
CF Disponibilités | 492 694.00 | | 492 694.00 | 492 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 988.00 | | 2 539 988.00 | 2 539 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 292.00 | 349 959.00 | 2 598 333.00 | 2 948 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 327 484.00 | 287 372.00 | | 327 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 312.00 | 40 113.00 | | 127 312.00 |
DL TOTAL (I) | 784 796.00 | 657 484.00 | | 784 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 200.00 | 10 000.00 | | 48 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 200.00 | 10 000.00 | | 48 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 574.00 | 2 121 269.00 | | 866 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 406.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 718.00 | 249 347.00 | | 161 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 190.00 | 834 752.00 | | 680 190.00 |
EA Autres dettes | 7 982.00 | 942.00 | | 7 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 618.00 | 48 855.00 | | 48 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 336.00 | 3 255 571.00 | | 1 765 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 333.00 | 3 923 055.00 | | 2 598 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 078.00 | 1 388 997.00 | | 1 127 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 945.00 | 98 960.00 | 3 742 905.00 | 3 643 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 945.00 | 98 960.00 | 3 742 905.00 | 3 643 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 482.00 | |
GE Autres charges | | | 325 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 165.00 | 24 391.00 | | 141 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 162.00 | 140 796.00 | | 16 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 224.00 | 3 870.00 | | 14 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 200.00 | 5 000.00 | | 38 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 424.00 | 41 081.00 | | 52 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 262.00 | 99 715.00 | | -36 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 097.00 | 4 372 745.00 | | 4 200 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 785.00 | 4 332 632.00 | | 4 072 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 312.00 | 40 113.00 | | 127 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 017.00 | | 16 060.00 | 407 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 18 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 773.00 | 408 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 243 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 557.00 | | 16 060.00 | 130 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 819.00 | | | 243 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 250.00 | 31 482.00 | 773.00 | 319 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 209.00 | 19 916.00 | | 101 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 042.00 | 11 566.00 | 773.00 | 218 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | 38 200.00 | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 38 200.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 342.00 | 38 200.00 | 24 342.00 | 34 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 718.00 | 161 718.00 | | 161 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 764.00 | 266 764.00 | | 266 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 125.00 | 158 125.00 | | 158 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 342.00 | 1 017 342.00 | | 1 017 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VC Groupe et associés | 938 391.00 | 938 391.00 | | 938 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 574.00 | 228 316.00 | 638 258.00 | 866 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254 770.00 | | | 1 254 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 936.00 | 2 065 936.00 | | 2 065 936.00 |
VW T.V.A. | 230 123.00 | 230 123.00 | | 230 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 336.00 | 1 127 078.00 | 638 258.00 | 1 765 336.00 |