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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 557.00 | 101 209.00 | 29 348.00 | 130 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 819.00 | 218 042.00 | 25 777.00 | 243 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 017.00 | 319 250.00 | 87 767.00 | 407 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 507.00 | 24 342.00 | 1 124 166.00 | 1 148 507.00 |
BZ Autres créances | 2 390 315.00 | | 2 390 315.00 | 2 390 315.00 |
CF Disponibilités | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 630.00 | 24 342.00 | 3 835 289.00 | 3 859 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 647.00 | 343 592.00 | 3 923 055.00 | 4 266 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 287 372.00 | 983 606.00 | | 287 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 113.00 | -696 234.00 | | 40 113.00 |
DL TOTAL (I) | 657 484.00 | 617 372.00 | | 657 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 145 796.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 145 796.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 269.00 | 1 976 363.00 | | 2 121 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 423.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 347.00 | 591 410.00 | | 249 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 752.00 | 1 649 361.00 | | 834 752.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 816.00 | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 571.00 | 4 218 373.00 | | 3 255 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 055.00 | 4 981 541.00 | | 3 923 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 997.00 | 2 868 907.00 | | 1 388 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 515 443.00 | 62 280.00 | 3 577 723.00 | 3 515 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 443.00 | 62 280.00 | 3 577 723.00 | 3 515 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 580 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 391.00 | 415 112.00 | | 24 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 548.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 796.00 | | | 140 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 796.00 | 19 548.00 | | 140 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 211.00 | 339.00 | | 32 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 870.00 | 327 805.00 | | 3 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 64 766.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 081.00 | 392 910.00 | | 41 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 715.00 | -373 361.00 | | 99 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 745.00 | 8 739 424.00 | | 4 372 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 632.00 | 9 435 658.00 | | 4 332 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 113.00 | -696 234.00 | | 40 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 754.00 | | 15 262.00 | 391 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 557.00 | | 11 000.00 | 119 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 557.00 | | 4 262.00 | 239 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 112.00 | 31 139.00 | | 288 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 708.00 | 14 501.00 | | 86 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 404.00 | 16 638.00 | | 201 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 796.00 | 5 000.00 | 140 796.00 | 145 796.00 |
6T Sur comptes clients | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 138.00 | 5 000.00 | 140 796.00 | 170 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 140 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 347.00 | 249 347.00 | | 249 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 712.00 | 346 712.00 | | 346 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 297.00 | 1 119 297.00 | | 1 119 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VB T. V. A. | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 758.00 | 2 199 758.00 | | 2 199 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 269.00 | 254 695.00 | 1 866 574.00 | 2 121 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 256.00 | | | 854 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 815.00 | 141 815.00 | | 141 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 572.00 | 3 638 572.00 | | 3 638 572.00 |
VW T.V.A. | 273 076.00 | 273 076.00 | | 273 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 571.00 | 1 388 997.00 | 1 866 574.00 | 3 255 571.00 |