| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 490.00 | 255 525.00 | 20 965.00 | 276 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 568.00 | 312 407.00 | 75 161.00 | 387 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 938.00 | 567 932.00 | 148 006.00 | 715 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 990.00 | 115 307.00 | 2 925 683.00 | 3 040 990.00 |
BZ Autres créances | 538 404.00 | | 538 404.00 | 538 404.00 |
CF Disponibilités | 908 502.00 | | 908 502.00 | 908 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 243.00 | 115 307.00 | 4 445 936.00 | 4 561 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 181.00 | 683 239.00 | 4 593 942.00 | 5 277 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 934 012.00 | 789 523.00 | | 934 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 594.00 | 494 489.00 | | 399 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 606.00 | 1 614 012.00 | | 1 663 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 294.00 | 285 447.00 | | 180 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 587.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 724.00 | 374 268.00 | | 633 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 730.00 | 2 195 020.00 | | 2 020 730.00 |
EA Autres dettes | 14 152.00 | 35 229.00 | | 14 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 849 306.00 | 2 890 893.00 | | 2 849 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 942.00 | 4 585 935.00 | | 4 593 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 909.00 | 2 725 610.00 | | 2 784 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 217 392.00 | 352 767.00 | 10 570 159.00 | 10 217 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 217 392.00 | 352 767.00 | 10 570 159.00 | 10 217 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 036 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 809 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 419 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453 277.00 | 427 277.00 | | 453 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | 75.00 | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | 75.00 | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 009.00 | 96 376.00 | | -5 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 056.00 | 75 390.00 | | 85 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 603.00 | 148 000.00 | | 128 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 039 954.00 | 11 440 788.00 | | 11 039 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 360.00 | 10 946 299.00 | | 10 640 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 594.00 | 494 489.00 | | 399 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 088.00 | | 27 850.00 | 688 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 810.00 | | 1 680.00 | 274 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 404.00 | | 25 164.00 | 362 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 874.00 | | 1 006.00 | 50 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 337.00 | 41 595.00 | | 526 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 275.00 | 6 250.00 | | 249 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 062.00 | 35 345.00 | | 277 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
6T Sur comptes clients | 126 377.00 | | 11 070.00 | 126 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 377.00 | | 11 070.00 | 126 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 407.00 | | 11 070.00 | 207 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 070.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 724.00 | 633 724.00 | | 633 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 745.00 | 708 745.00 | | 708 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 388.00 | 442 388.00 | | 442 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 902 622.00 | 2 902 622.00 | | 2 902 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
VB T. V. A. | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
VC Groupe et associés | 410 349.00 | 410 349.00 | | 410 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 283.00 | 114 886.00 | 64 397.00 | 179 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 727.00 | 208 727.00 | | 208 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 621.00 | 3 704 621.00 | | 3 704 621.00 |
VW T.V.A. | 660 870.00 | 660 870.00 | | 660 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 306.00 | 2 784 909.00 | 64 397.00 | 2 849 306.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |