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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 557.00 | 86 708.00 | 32 849.00 | 119 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 557.00 | 201 404.00 | 38 153.00 | 239 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 754.00 | 288 112.00 | 103 643.00 | 391 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 579.00 | 24 342.00 | 1 831 238.00 | 1 855 579.00 |
BZ Autres créances | 890 661.00 | | 890 661.00 | 890 661.00 |
CF Disponibilités | 2 153 005.00 | | 2 153 005.00 | 2 153 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 290.00 | 24 342.00 | 4 876 948.00 | 4 901 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 044.00 | 312 453.00 | 4 980 591.00 | 5 293 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 983 606.00 | 934 012.00 | | 983 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 234.00 | 399 594.00 | | -696 234.00 |
DL TOTAL (I) | 617 372.00 | 1 663 606.00 | | 617 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 796.00 | 81 030.00 | | 145 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 796.00 | 81 030.00 | | 145 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 363.00 | 180 294.00 | | 1 976 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 406.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 277.00 | 632 524.00 | | 591 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 361.00 | 2 020 730.00 | | 1 649 361.00 |
EA Autres dettes | | 12 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 217 423.00 | 2 846 522.00 | | 4 217 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 591.00 | 4 591 158.00 | | 4 980 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 907.00 | 2 784 909.00 | | 2 868 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 643 624.00 | 183 460.00 | 6 827 084.00 | 6 643 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 624.00 | 183 460.00 | 6 827 084.00 | 6 643 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 719 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 041 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415 112.00 | 415 112.00 | | 415 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 5 009.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 805.00 | | | 327 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 766.00 | | | 64 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 910.00 | 5 009.00 | | 392 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 361.00 | -5 009.00 | | -373 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 85 056.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 739 424.00 | 11 039 954.00 | | 8 739 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 435 658.00 | 10 640 360.00 | | 9 435 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 234.00 | 399 594.00 | | -696 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 938.00 | | 23 898.00 | 715 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 548.00 | 32 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 082.00 | 391 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 008.00 | 119 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 525.00 | 239 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 490.00 | | 22 075.00 | 276 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 568.00 | | 1 514.00 | 387 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 880.00 | | 309.00 | 51 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 932.00 | 32 968.00 | 312 789.00 | 567 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 525.00 | 10 191.00 | 179 009.00 | 255 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 407.00 | 22 777.00 | 133 780.00 | 312 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 030.00 | 64 766.00 | | 81 030.00 |
6T Sur comptes clients | 115 307.00 | 24 342.00 | 115 307.00 | 115 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 307.00 | 24 342.00 | 115 307.00 | 115 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 337.00 | 89 108.00 | 115 307.00 | 196 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 342.00 | 115 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 277.00 | 591 277.00 | | 591 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 039.00 | 706 039.00 | | 706 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 007.00 | 476 007.00 | | 476 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 369.00 | 1 826 369.00 | | 1 826 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VB T. V. A. | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VC Groupe et associés | 652 285.00 | 652 285.00 | | 652 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 525.00 | 627 009.00 | 1 348 516.00 | 1 975 525.00 |
VI Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 926.00 | 2 780 926.00 | | 2 780 926.00 |
VW T.V.A. | 365 098.00 | 365 098.00 | | 365 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 423.00 | 2 868 907.00 | 1 348 516.00 | 4 217 423.00 |