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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 810.00 | 249 275.00 | 25 535.00 | 274 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 404.00 | 277 062.00 | 85 342.00 | 362 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 088.00 | 526 337.00 | 161 751.00 | 688 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 560.00 | 126 377.00 | 3 305 183.00 | 3 431 560.00 |
BZ Autres créances | 484 131.00 | | 484 131.00 | 484 131.00 |
CF Disponibilités | 545 388.00 | | 545 388.00 | 545 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 561.00 | 126 377.00 | 4 424 184.00 | 4 550 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 649.00 | 652 714.00 | 4 585 935.00 | 5 238 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 254.00 | | | 158 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 789 523.00 | 699 912.00 | | 789 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 489.00 | 339 611.00 | | 494 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 012.00 | 1 369 523.00 | | 1 614 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 030.00 | 105 574.00 | | 81 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 030.00 | 105 574.00 | | 81 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 447.00 | 296 111.00 | | 285 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 96 521.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 268.00 | 360 940.00 | | 374 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 020.00 | 1 886 761.00 | | 2 195 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 312.00 | | |
EA Autres dettes | 35 229.00 | 51 119.00 | | 35 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | 18 798.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 893.00 | 2 722 563.00 | | 2 890 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 935.00 | 4 197 660.00 | | 4 585 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 610.00 | 2 467 933.00 | | 2 725 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 449 636.00 | 423 738.00 | 10 873 374.00 | 10 449 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 449 636.00 | 423 738.00 | 10 873 374.00 | 10 449 636.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 340 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 307.00 | |
GE Autres charges | | | 15 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 719 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 277.00 | 252 010.00 | | 427 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 451.00 | 4 800.00 | | 96 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 187.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 5 932.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 376.00 | -1 132.00 | | 96 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 390.00 | 22 660.00 | | 75 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 000.00 | 61 328.00 | | 148 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 440 788.00 | 8 983 529.00 | | 11 440 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946 299.00 | 8 643 917.00 | | 10 946 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 489.00 | 339 611.00 | | 494 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 512.00 | | 32 577.00 | 655 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 965.00 | | 14 845.00 | 259 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 383.00 | | 17 021.00 | 345 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 164.00 | | 711.00 | 50 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 899.00 | 41 437.00 | | 484 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 526.00 | 4 747.00 | | 244 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 371.00 | 36 690.00 | | 240 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 574.00 | | 24 544.00 | 105 574.00 |
6T Sur comptes clients | 24 670.00 | 115 307.00 | 13 600.00 | 24 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 670.00 | 115 307.00 | 13 600.00 | 24 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 244.00 | 115 307.00 | 38 144.00 | 130 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 307.00 | 38 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 268.00 | 374 268.00 | | 374 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 547.00 | 845 547.00 | | 845 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 067.00 | 544 067.00 | | 544 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 121.00 | | | 3 282 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
VB T. V. A. | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
VC Groupe et associés | 258 007.00 | | | 258 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 670.00 | 118 387.00 | 165 283.00 | 283 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 440.00 | | | 112 440.00 |
VP Divers | 158 254.00 | | | 158 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 048.00 | 3 846 920.00 | 209 128.00 | 4 056 048.00 |
VW T.V.A. | 684 198.00 | 684 198.00 | | 684 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 893.00 | 2 725 610.00 | 165 283.00 | 2 890 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |