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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 450.00 | 301 796.00 | 153 653.00 | 455 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 869.00 | 126 884.00 | 18 984.00 | 145 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 952.00 | 47 911.00 | 58 040.00 | 105 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 804.00 | 484 925.00 | 235 878.00 | 720 804.00 |
BT Marchandises | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BZ Autres créances | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
CF Disponibilités | 414 701.00 | | 414 701.00 | 414 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 285.00 | | 663 285.00 | 663 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 090.00 | 484 925.00 | 899 164.00 | 1 384 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 317 651.00 | 257 642.00 | | 317 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 881.00 | 60 008.00 | | 58 881.00 |
DL TOTAL (I) | 407 272.00 | 348 391.00 | | 407 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 052.00 | 344 305.00 | | 382 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 863.00 | 51 642.00 | | 32 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 340.00 | 51 766.00 | | 63 340.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 891.00 | 447 715.00 | | 491 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 164.00 | 796 106.00 | | 899 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 891.00 | 447 715.00 | | 491 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 381.00 | | 48 424.00 | 672 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 896.00 | | 48 424.00 | 552 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 607.00 | 89 319.00 | | 395 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 274.00 | 89 319.00 | | 387 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VB T. V. A. | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VI Groupe et associés | 382 053.00 | 382 053.00 | | 382 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 891.00 | 491 891.00 | | 491 891.00 |