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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 451.00 | 503 697.00 | 96 754.00 | 600 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 483.00 | 179 754.00 | 57 729.00 | 237 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 153.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 416.00 | 691 783.00 | 167 633.00 | 859 416.00 |
BT Marchandises | 182 444.00 | | 182 444.00 | 182 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 301.00 | | 268 301.00 | 268 301.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
CF Disponibilités | 295 763.00 | | 295 763.00 | 295 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 953.00 | | 886 953.00 | 886 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 369.00 | 691 783.00 | 1 054 586.00 | 1 746 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 457 060.00 | 415 238.00 | | 457 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867.00 | 41 822.00 | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 490 666.00 | 487 800.00 | | 490 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 176.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 990.00 | 373 734.00 | | 391 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 440.00 | 58 028.00 | | 103 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 291.00 | 74 856.00 | | 68 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 919.00 | 506 793.00 | | 563 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 586.00 | 994 593.00 | | 1 054 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 919.00 | 506 793.00 | | 563 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 686.00 | | 34 321.00 | 830 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 859 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 837 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 203.00 | | 34 321.00 | 809 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 673.00 | 58 701.00 | 5 590.00 | 638 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 340.00 | 58 701.00 | 5 590.00 | 630 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 440.00 | 103 440.00 | | 103 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 268 301.00 | 268 301.00 | | 268 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 391 990.00 | 391 990.00 | | 391 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 781.00 | 311 781.00 | | 311 781.00 |
VW T.V.A. | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 919.00 | 563 919.00 | | 563 919.00 |