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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 230.00 | 382 387.00 | 150 843.00 | 533 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 884.00 | 147 763.00 | 76 121.00 | 223 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 952.00 | 90 293.00 | 15 660.00 | 105 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 598.00 | 628 775.00 | 247 823.00 | 876 598.00 |
BT Marchandises | 141 705.00 | | 141 705.00 | 141 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 593.00 | | 90 593.00 | 90 593.00 |
BZ Autres créances | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
CF Disponibilités | 207 450.00 | | 207 450.00 | 207 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 961.00 | | 618 961.00 | 618 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 559.00 | 628 775.00 | 866 784.00 | 1 495 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 391 040.00 | 376 533.00 | | 391 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 093.00 | 14 507.00 | | 12 093.00 |
DL TOTAL (I) | 433 873.00 | 421 780.00 | | 433 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 418.00 | 371 834.00 | | 335 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 262.00 | 55 947.00 | | 62 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 044.00 | 39 654.00 | | 35 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 911.00 | 467 435.00 | | 432 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 784.00 | 889 215.00 | | 866 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 911.00 | 467 435.00 | | 432 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 247.00 | | 64 858.00 | 834 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 507.00 | 876 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 507.00 | 757 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 762.00 | | 64 858.00 | 714 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 718.00 | 102 564.00 | 22 507.00 | 548 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 385.00 | 102 564.00 | 22 507.00 | 540 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 335 418.00 | 335 418.00 | | 335 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 892.00 | 164 892.00 | | 164 892.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 911.00 | 432 911.00 | | 432 911.00 |