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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 879.00 | 339 380.00 | 151 499.00 | 490 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 884.00 | 131 903.00 | 91 981.00 | 223 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 952.00 | 69 102.00 | 36 850.00 | 105 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 247.00 | 548 718.00 | 285 529.00 | 834 247.00 |
BT Marchandises | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
BZ Autres créances | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
CF Disponibilités | 260 933.00 | | 260 933.00 | 260 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 685.00 | | 603 685.00 | 603 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 932.00 | 548 718.00 | 889 215.00 | 1 437 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 376 533.00 | 317 652.00 | | 376 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 507.00 | 58 881.00 | | 14 507.00 |
DL TOTAL (I) | 421 780.00 | 407 273.00 | | 421 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 834.00 | 382 053.00 | | 371 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 947.00 | 32 864.00 | | 55 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 654.00 | 63 341.00 | | 39 654.00 |
EA Autres dettes | | 13 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 435.00 | 491 891.00 | | 467 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 215.00 | 899 164.00 | | 889 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 435.00 | 491 891.00 | | 467 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 804.00 | | 147 333.00 | 720 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 891.00 | 834 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 891.00 | 714 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 320.00 | | 147 333.00 | 601 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 926.00 | 97 683.00 | 33 891.00 | 484 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 593.00 | 97 683.00 | 33 891.00 | 476 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VI Groupe et associés | 371 834.00 | 371 834.00 | | 371 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 368.00 | 124 368.00 | | 124 368.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 435.00 | 467 435.00 | | 467 435.00 |