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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 219.00 | 413 326.00 | 143 893.00 | 557 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 578.00 | 158 939.00 | 76 639.00 | 235 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 952.00 | 105 952.00 | | 105 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 231.00 | 686 549.00 | 233 682.00 | 920 231.00 |
BT Marchandises | 169 077.00 | | 169 077.00 | 169 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 095.00 | | 145 095.00 | 145 095.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
CF Disponibilités | 266 601.00 | | 266 601.00 | 266 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 234.00 | | 722 234.00 | 722 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 465.00 | 686 549.00 | 955 916.00 | 1 642 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 403 133.00 | 391 040.00 | | 403 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 105.00 | 12 093.00 | | 12 105.00 |
DL TOTAL (I) | 445 978.00 | 433 873.00 | | 445 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 187.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 841.00 | 335 418.00 | | 353 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 645.00 | 62 262.00 | | 102 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 213.00 | 35 044.00 | | 53 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 939.00 | 432 911.00 | | 509 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 916.00 | 866 784.00 | | 955 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 939.00 | 432 911.00 | | 509 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 598.00 | | 74 138.00 | 876 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 505.00 | 920 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 505.00 | 792 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 114.00 | | 66 188.00 | 757 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 152.00 | | 7 950.00 | 111 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 775.00 | 88 279.00 | 30 505.00 | 628 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 443.00 | 88 279.00 | 30 505.00 | 620 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 145 095.00 | 145 095.00 | | 145 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 353 841.00 | 353 841.00 | | 353 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 591.00 | 189 591.00 | | 189 591.00 |
VW T.V.A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 939.00 | 509 939.00 | | 509 939.00 |