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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 827.00 | 461 039.00 | 111 787.00 | 572 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 375.00 | 169 300.00 | 67 074.00 | 236 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 685.00 | 638 672.00 | 192 012.00 | 830 685.00 |
BT Marchandises | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
BZ Autres créances | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 114.00 | | 110 114.00 | 110 114.00 |
CF Disponibilités | 306 689.00 | | 306 689.00 | 306 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 580.00 | | 802 580.00 | 802 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 266.00 | 638 672.00 | 994 593.00 | 1 633 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 146.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 415 237.00 | 403 132.00 | | 415 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 821.00 | 12 106.00 | | 41 821.00 |
DL TOTAL (I) | 487 799.00 | 445 977.00 | | 487 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 239.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 734.00 | 353 841.00 | | 373 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 027.00 | 102 644.00 | | 58 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 855.00 | 53 212.00 | | 74 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 793.00 | 509 938.00 | | 506 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 593.00 | 955 916.00 | | 994 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 793.00 | 509 938.00 | | 506 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 231.00 | | 24 727.00 | 920 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 952.00 | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 272.00 | 830 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 320.00 | 809 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 796.00 | | 24 727.00 | 792 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 549.00 | 66 396.00 | 114 272.00 | 686 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 216.00 | 66 396.00 | 114 272.00 | 678 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 373 734.00 | 373 734.00 | | 373 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |
VW T.V.A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 793.00 | 506 793.00 | | 506 793.00 |