| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 337.00 | 1.00 | 1 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
AN Terrains | 15 232 632.00 | 970 079.00 | 14 262 553.00 | 15 232 632.00 |
AP Constructions | 1 475 073.00 | 826 668.00 | 648 405.00 | 1 475 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 851.00 | 1 811 383.00 | 895 469.00 | 2 706 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 775.00 | 259 449.00 | 43 326.00 | 302 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 170.00 | | 204 170.00 | 204 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | 135 897.00 | | 135 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | 8 357.00 | 250.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 525 780.00 | 5 578 686.00 | 26 947 094.00 | 32 525 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 631.00 | 21 352.00 | 54 280.00 | 75 631.00 |
BN En cours de production de biens | 4 745 279.00 | | 4 745 279.00 | 4 745 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 988 718.00 | 4 155.00 | 1 984 562.00 | 1 988 718.00 |
BT Marchandises | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 783.00 | 1 881.00 | 1 211 902.00 | 1 213 783.00 |
BZ Autres créances | 426 817.00 | | 426 817.00 | 426 817.00 |
CF Disponibilités | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 625.00 | 27 388.00 | 8 567 237.00 | 8 594 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 120 405.00 | 5 606 074.00 | 35 514 331.00 | 41 120 405.00 |
CU Autres participations | 12 451 517.00 | 1 565 517.00 | 10 886 000.00 | 12 451 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 179.00 | 427 179.00 | | 427 179.00 |
DG Autres réserves | 6 719 620.00 | 6 719 620.00 | | 6 719 620.00 |
DH Report à nouveau | -625 460.00 | -553 396.00 | | -625 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 965.00 | -72 064.00 | | 723 965.00 |
DK Provisions réglementées | 174 463.00 | 177 973.00 | | 174 463.00 |
DL TOTAL (I) | 14 528 014.00 | 13 807 559.00 | | 14 528 014.00 |
DP Provisions pour risques | 7 011.00 | 6 931.00 | | 7 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 309.00 | 208 531.00 | | 100 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 321.00 | 215 462.00 | | 107 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443 121.00 | 9 660 610.00 | | 8 443 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286 926.00 | 10 521 924.00 | | 9 286 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263 772.00 | 458 472.00 | | 2 263 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 598.00 | 147 722.00 | | 302 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 495.00 | 280 772.00 | | 229 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 804.00 | | |
EA Autres dettes | 353 084.00 | 295 139.00 | | 353 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 878 996.00 | 21 388 444.00 | | 20 878 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 514 331.00 | 35 411 466.00 | | 35 514 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
FD Production vendue biens | 5 347 872.00 | 109 641.00 | 5 457 513.00 | 5 347 872.00 |
FG Production vendue services | 93 962.00 | 317.00 | 94 279.00 | 93 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 575.00 | 109 958.00 | 5 622 532.00 | 5 512 575.00 |
FM Production stockée | | | -41 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642.00 | 21 960.00 | | 3 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 720.00 | 7 490.00 | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 362.00 | 39 938.00 | | 15 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 210.00 | 10 892.00 | | 8 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210.00 | 15 346.00 | | 8 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 152.00 | 24 592.00 | | 7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 862.00 | 4 998 801.00 | | 6 173 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 897.00 | 5 070 865.00 | | 5 449 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 965.00 | -72 064.00 | | 723 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 201 754.00 | | 445 963.00 | 32 201 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 727.00 | 59 210.00 | 32 525 780.00 | 62 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 727.00 | 59 210.00 | 19 921 501.00 | 62 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 597 725.00 | | 445 713.00 | 19 597 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598 805.00 | | 250.00 | 12 598 805.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 149.00 | 396 976.00 | 59 210.00 | 3 531 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 812.00 | 396 976.00 | 59 210.00 | 3 529 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 973.00 | 8 210.00 | 11 720.00 | 177 973.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 462.00 | 107 321.00 | 215 462.00 | 215 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 049.00 | 25 004.00 | 23 547.00 | 24 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | 78.00 | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856 623.00 | 25 083.00 | 144 547.00 | 1 856 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 058.00 | 140 613.00 | 371 729.00 | 2 250 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -46 994.00 | | -46 994.00 | -46 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 598.00 | 302 598.00 | | 302 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 885.00 | 134 885.00 | | 134 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 084.00 | 353 084.00 | | 353 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | | | 135 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 728.00 | | | 1 211 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 201 267.00 | | | 201 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 443 118.00 | 905 048.00 | 3 104 737.00 | 8 443 118.00 |
VI Groupe et associés | 9 333 920.00 | 9 333 920.00 | | 9 333 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 288.00 | | | 211 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 972.00 | 1 680 413.00 | 146 559.00 | 1 826 972.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 616 438.00 | 11 125 362.00 | 3 057 743.00 | 18 616 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |