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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 337.00 | 1.00 | 1 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
AN Terrains | 15 422 826.00 | 1 011 264.00 | 14 411 562.00 | 15 422 826.00 |
AP Constructions | 1 475 073.00 | 880 984.00 | 594 089.00 | 1 475 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863 267.00 | 1 943 786.00 | 919 481.00 | 2 863 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 442.00 | 275 180.00 | 61 262.00 | 336 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 653.00 | | 241 653.00 | 241 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | 135 897.00 | | 135 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | 8 357.00 | 250.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 943 540.00 | 6 229 323.00 | 26 714 217.00 | 32 943 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 925.00 | 17 962.00 | 72 963.00 | 90 925.00 |
BN En cours de production de biens | 4 686 001.00 | | 4 686 001.00 | 4 686 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400 950.00 | 4 155.00 | 2 396 794.00 | 2 400 950.00 |
BT Marchandises | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 852.00 | 63.00 | 76 788.00 | 76 852.00 |
BZ Autres créances | 411 182.00 | | 411 182.00 | 411 182.00 |
CF Disponibilités | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 842 941.00 | 22 180.00 | 7 820 761.00 | 7 842 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 786 481.00 | 6 251 503.00 | 34 534 978.00 | 40 786 481.00 |
CU Autres participations | 12 451 517.00 | 1 972 518.00 | 10 478 999.00 | 12 451 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 104.00 | 427 179.00 | | 432 104.00 |
DG Autres réserves | 6 813 200.00 | 6 719 620.00 | | 6 813 200.00 |
DH Report à nouveau | | -625 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 212.00 | 723 965.00 | | 1 012 212.00 |
DK Provisions réglementées | 170 687.00 | 174 463.00 | | 170 687.00 |
DL TOTAL (I) | 15 536 450.00 | 14 528 014.00 | | 15 536 450.00 |
DP Provisions pour risques | 6 364.00 | 7 011.00 | | 6 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 761.00 | 100 309.00 | | 16 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 126.00 | 107 321.00 | | 23 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 561 079.00 | 8 443 121.00 | | 7 561 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 401 031.00 | 9 286 926.00 | | 7 401 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 178 377.00 | 2 263 772.00 | | 3 178 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 681.00 | 302 598.00 | | 144 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 726.00 | 229 495.00 | | 304 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
EA Autres dettes | 321 325.00 | 353 084.00 | | 321 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 975 403.00 | 20 878 996.00 | | 18 975 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 534 978.00 | 35 514 331.00 | | 34 534 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 401 031.00 | | | 7 401 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 490.00 | | 89 490.00 | 89 490.00 |
FD Production vendue biens | 5 864 555.00 | 71 909.00 | 5 936 464.00 | 5 864 555.00 |
FG Production vendue services | 112 699.00 | 10.00 | 112 709.00 | 112 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 744.00 | 71 919.00 | 6 138 662.00 | 6 066 744.00 |
FM Production stockée | | | 352 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 770.00 | 3 642.00 | | 38 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 986.00 | 11 720.00 | | 11 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 756.00 | 15 362.00 | | 50 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 748.00 | 8 210.00 | | 35 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 008.00 | 7 152.00 | | 15 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 931.00 | | | 305 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 697.00 | 6 173 862.00 | | 6 943 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 486.00 | 5 449 897.00 | | 5 931 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 212.00 | 723 965.00 | | 1 012 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 525 780.00 | | 800 889.00 | 32 525 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 130.00 | 32 943 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 130.00 | 20 339 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 921 501.00 | | 800 889.00 | 19 921 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599 055.00 | | | 12 599 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 915.00 | 403 005.00 | 159 369.00 | 3 868 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867 578.00 | 403 005.00 | 159 369.00 | 3 867 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 463.00 | 8 210.00 | 11 986.00 | 174 463.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 321.00 | 23 126.00 | 107 321.00 | 107 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 507.00 | 17 962.00 | 21 352.00 | 25 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 881.00 | | 1 818.00 | 1 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737 159.00 | 433 585.00 | 31 791.00 | 1 737 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 942.00 | 464 920.00 | 151 098.00 | 2 018 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -55 380.00 | | -55 380.00 | -55 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 681.00 | 144 681.00 | | 144 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 325.00 | 321 325.00 | | 321 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 291 924.00 | 291 924.00 | | 291 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 561 079.00 | | 7 561 079.00 | 7 561 079.00 |
VI Groupe et associés | 7 456 411.00 | 7 456 411.00 | | 7 456 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 162.00 | 528 582.00 | 144 580.00 | 673 162.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 798 135.00 | 8 292 436.00 | 7 505 699.00 | 15 798 135.00 |