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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 1 485.00 | 941.00 | 2 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
AN Terrains | 15 422 826.00 | 1 053 073.00 | 14 369 752.00 | 15 422 826.00 |
AP Constructions | 1 477 390.00 | 934 499.00 | 542 891.00 | 1 477 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 590.00 | 2 065 803.00 | 1 045 787.00 | 3 111 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 047.00 | 293 131.00 | 52 916.00 | 346 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 119.00 | | 407 119.00 | 407 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | 135 897.00 | | 135 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | 8 357.00 | 250.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 370 337.00 | 6 761 388.00 | 26 608 950.00 | 33 370 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 844.00 | 24 890.00 | 77 953.00 | 102 844.00 |
BN En cours de production de biens | 4 695 727.00 | | 4 695 727.00 | 4 695 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 980 288.00 | 4 155.00 | 2 976 133.00 | 2 980 288.00 |
BT Marchandises | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 966.00 | 63.00 | 651 902.00 | 651 966.00 |
BZ Autres créances | 327 609.00 | | 327 609.00 | 327 609.00 |
CF Disponibilités | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 869 631.00 | 29 109.00 | 8 840 522.00 | 8 869 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 239 968.00 | 6 790 496.00 | 35 449 472.00 | 42 239 968.00 |
CU Autres participations | 12 451 517.00 | 2 269 143.00 | 10 182 374.00 | 12 451 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 715.00 | 432 104.00 | | 482 715.00 |
DG Autres réserves | 7 774 801.00 | 6 813 200.00 | | 7 774 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 351.00 | 1 012 212.00 | | 1 298 351.00 |
DK Provisions réglementées | 166 407.00 | 170 687.00 | | 166 407.00 |
DL TOTAL (I) | 16 830 521.00 | 15 536 450.00 | | 16 830 521.00 |
DP Provisions pour risques | 4 994.00 | 6 364.00 | | 4 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 541.00 | 16 761.00 | | 33 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 535.00 | 23 125.00 | | 38 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 737 909.00 | 7 561 079.00 | | 6 737 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 322 543.00 | 7 401 031.00 | | 8 322 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 648 990.00 | 3 178 377.00 | | 2 648 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 173.00 | 144 681.00 | | 263 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 781.00 | 304 726.00 | | 339 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 184.00 | | |
EA Autres dettes | 268 020.00 | 321 325.00 | | 268 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 580 416.00 | 18 975 403.00 | | 18 580 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 449 472.00 | 34 534 978.00 | | 35 449 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
FD Production vendue biens | 6 327 092.00 | 55 410.00 | 6 382 501.00 | 6 327 092.00 |
FG Production vendue services | 141 526.00 | 1 927.00 | 143 453.00 | 141 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 534 758.00 | 57 336.00 | 6 592 094.00 | 6 534 758.00 |
FM Production stockée | | | 589 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 233 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 541.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 107.00 | 38 770.00 | | 31 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 211.00 | 11 986.00 | | 11 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 317.00 | 50 756.00 | | 42 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 538.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 931.00 | 8 210.00 | | 6 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | 35 748.00 | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 369.00 | 15 008.00 | | 35 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 913.00 | 305 931.00 | | 490 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 484 889.00 | 6 943 697.00 | | 7 484 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 538.00 | 5 931 485.00 | | 6 186 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 351.00 | 1 012 212.00 | | 1 298 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 943 540.00 | | 618 422.00 | 32 943 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 625.00 | 33 370 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 625.00 | 20 764 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | 1 088.00 | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 339 261.00 | | 617 335.00 | 20 339 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599 055.00 | | | 12 599 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112 551.00 | 403 614.00 | 168 174.00 | 4 112 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 148.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111 214.00 | 403 466.00 | 168 174.00 | 4 111 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 687.00 | 6 931.00 | 11 211.00 | 170 687.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 125.00 | 32 171.00 | 16 761.00 | 23 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 117.00 | 24 890.00 | 17 962.00 | 22 117.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138 952.00 | 347 810.00 | 44 257.00 | 2 138 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 764.00 | 386 912.00 | 72 228.00 | 2 332 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 173.00 | 263 173.00 | | 263 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 476.00 | 114 476.00 | | 114 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917 010.00 | 2 917 010.00 | | 2 917 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
UX Autres créances clients | 651 890.00 | 651 890.00 | | 651 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 309 683.00 | 309 683.00 | | 309 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 737 909.00 | 78 477.00 | 3 040 000.00 | 6 737 909.00 |
VI Groupe et associés | 8 322 543.00 | 8 322 543.00 | | 8 322 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 057.00 | 1 022 477.00 | 144 580.00 | 1 167 057.00 |
VW T.V.A. | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 580 416.00 | 11 920 984.00 | 3 040 000.00 | 18 580 416.00 |